Сравнение SLTY с TSLY
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -1.68%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -1.68% | 35.19% |
Correlation
The correlation between SLTY and TSLY is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
SLTY
TSLY
Сравнение SLTY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.30 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и TSLY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -49.52% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -8.07% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -20.00% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и TSLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 38.18% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 45.50% | -27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 45.50% | -27.08% |
Сравнение комиссий SLTY и TSLY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и TSLY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что меньше доходности TSLY в 83.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 83.79% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and TSLY have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
TSLY has the higher dividend yield at 83.79%, compared with 74.24% for SLTY.
SLTY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 1.07% for TSLY.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор