Сравнение SLTY с PLTY
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.54%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.54% | 10.91% |
Correlation
The correlation between SLTY and PLTY is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
SLTY
PLTY
Сравнение SLTY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 1.26 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и PLTY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -36.61% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -25.02% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -12.77% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и PLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 43.50% | -25.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 52.94% | -34.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 52.94% | -34.52% |
Сравнение комиссий SLTY и PLTY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и PLTY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что меньше доходности PLTY в 108.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 108.80% | 112.44% | 7.85% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and PLTY have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 108.80%, compared with 74.24% for SLTY.
Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.99% for PLTY.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор