Сравнение SLTY с HQGO
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. SLTY is actively managed, while HQGO is passively managed. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и HQGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у HQGO с доходностью 9.65%.
SLTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQGO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и HQGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.50% | -12.61% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 9.65% | 8.09% |
Correlation
The correlation between SLTY and HQGO is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. HQGO — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HQGO
Сравнение SLTY c HQGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | HQGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и HQGO
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, примерно равная максимальной просадке HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и HQGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -20.85% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -1.31% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -2.52% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и HQGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 13.98% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 16.95% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 16.95% | +0.79% |
Сравнение комиссий SLTY и HQGO
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HQGO в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и HQGO
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.52%, что больше доходности HQGO в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.52% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 88.52% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and HQGO have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 88.52%, compared with 0.46% for HQGO.
SLTY is categorized as Derivative Income, while HQGO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Hartford. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.34% for HQGO.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и HQGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор