Сравнение SLTY с HIBL
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). SLTY is actively managed, while HIBL is passively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 96.27%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 38.56%
- С начала года
- 96.27%
- 6 месяцев
- 98.56%
- 1 год
- 279.13%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 96.27% | 42.11% |
Correlation
The correlation between SLTY and HIBL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. HIBL — Ранг доходности на риск
SLTY
HIBL
Сравнение SLTY c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.24 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и HIBL
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -88.27% | +67.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -2.25% | -15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -44.20% | +30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и HIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 66.16% | -47.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 82.16% | -63.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 91.89% | -73.47% |
Сравнение комиссий SLTY и HIBL
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и HIBL
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности HIBL в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.18% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and HIBL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 1.18% for HIBL.
SLTY is categorized as Derivative Income, while HIBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 1.12% for HIBL.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор