Сравнение SLTY с HECO
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 69.04%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- 69.04%
- 6 месяцев
- 60.94%
- 1 год
- 123.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -12.61% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 69.04% | 16.36% |
Correlation
The correlation between SLTY and HECO is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. HECO — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HECO
Сравнение SLTY c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и HECO
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -44.59% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -3.52% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -11.51% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и HECO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 37.54% | -19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 44.67% | -26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 44.67% | -26.41% |
Сравнение комиссий SLTY и HECO
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и HECO
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and HECO have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 0.00% for HECO.
SLTY is categorized as Derivative Income, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.90% for HECO.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор