Сравнение SLTY с GOOY
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.61%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 88.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.61% | 41.15% |
Correlation
The correlation between SLTY and GOOY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
SLTY
GOOY
Сравнение SLTY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 1.09 | -2.28 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и GOOY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -24.40% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -8.61% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -6.26% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 23.19% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 23.31% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 23.31% | -4.89% |
Сравнение комиссий SLTY и GOOY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и GOOY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности GOOY в 50.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.99% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and GOOY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 50.99% for GOOY.
Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор