Сравнение SLTY с GOOY
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 9.40%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -12.61% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 9.40% | 41.81% |
Correlation
The correlation between SLTY and GOOY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение SLTY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и GOOY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -24.40% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -12.00% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -6.29% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 23.65% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 23.41% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 23.41% | -5.15% |
Сравнение комиссий SLTY и GOOY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и GOOY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности GOOY в 52.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.79% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and GOOY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 52.79% for GOOY.
Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор