Сравнение SLTY с GDXY
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -8.50%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -20.92%.
SLTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.50% | -12.61% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 29.77% |
Correlation
The correlation between SLTY and GDXY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение SLTY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и GDXY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -36.52% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -36.52% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -7.77% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 39.10% | -21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 32.59% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 32.59% | -14.85% |
Сравнение комиссий SLTY и GDXY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и GDXY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.52%, что меньше доходности GDXY в 90.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 88.52% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and GDXY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXY is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXY is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 88.52% for SLTY.
SLTY is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 1.08% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор