PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLTY с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLTY с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

SLTY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SLTY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLTY и DIVO

2026 (YTD)2025
SLTY
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF		1.45%-12.17%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SLTY показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

SLTY

1 день
0.67%
1 месяц
7.28%
С начала года
1.45%
6 месяцев
-0.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SLTY:
SLTY с ULTYSLTY с YQQQSLTY с AAPLSLTY с TLTWSLTY с YMAXSLTY с QQQISLTY с SPY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий SLTY и DIVO

SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

SLTY
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

SLTY vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLTY
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLTY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SLTY vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLTYDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.83

-1.72

Корреляция

Корреляция между SLTY и DIVO составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLTY и DIVO

Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
SLTY
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF		51.60%29.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок SLTY и DIVO

Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

SLTYDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-30.04%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-3.96%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-2.62%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SLTY и DIVO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLTYDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

13.13%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

11.93%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

14.93%

+4.57%