Сравнение SLB с KRT
SLB (Schlumberger Limited) and KRT (Karat Packaging Inc.) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SLB returned 12.44%/yr vs 13.78%/yr for KRT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и KRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 48.01%, что значительно выше, чем у KRT с доходностью 37.80%.
SLB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 61.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- -0.34%
KRT
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 37.80%
- 6 месяцев
- 35.05%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 27.62%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLB и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 48.01% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 11.06% |
KRT Karat Packaging Inc. | 37.80% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.66% |
Correlation
The correlation between SLB and KRT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
KRT:
$1.58
SLB:
18.45
KRT:
19.04
SLB:
0.87
KRT:
1.95
SLB:
1.70
KRT:
1.26
SLB:
$35.94B
KRT:
$481.07M
SLB:
$4.90B
KRT:
$172.90M
SLB:
$5.30B
KRT:
$56.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. KRT — Ранг доходности на риск
SLB
KRT
Сравнение SLB c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 0.80 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 1.66 | +9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и KRT
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и KRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -48.46% | -39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -26.80% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -34.03% | -12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -48.46% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -0.45% | -33.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -18.50% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 12.84% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и KRT
Schlumberger Limited (SLB) и Karat Packaging Inc. (KRT) имеют волатильность 9.50% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 9.84% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 28.08% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 36.86% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.63% | 45.39% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.41% | 45.43% | -5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и KRT
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности KRT в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 5.99% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLB Schlumberger Limited | 2.06% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и KRT
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and KRT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (9.84%) compared to SLB (9.50%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs KRT's -48.46%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и KRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор