Сравнение SKYW с V
SKYW (SkyWest, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. SKYW operates in Airlines (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SKYW returned 14.74%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции SKYW уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.74% против 15.98% соответственно.
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам SKYW и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between SKYW and V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SKYW:
$10.42
V:
$15.24
SKYW:
8.80
V:
21.16
SKYW:
0.04
V:
1.30
SKYW:
0.92
V:
10.93
SKYW:
$4.12B
V:
$43.03B
SKYW:
$1.73B
V:
$16.94B
SKYW:
$970.77M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. V — Ранг доходности на риск
SKYW
V
Сравнение SKYW c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYW | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.73 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -1.57 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYW и V
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -51.90% | -29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -17.18% | -19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -20.38% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -28.60% | -42.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -36.36% | -45.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.84% | -12.96% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -8.26% | -27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 10.73% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и V
SkyWest, Inc. (SKYW) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SKYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 5.57% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 17.57% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 22.35% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 22.82% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.48% | 24.45% | +27.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и V
SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и V
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (13.26%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs V's -51.90%.
SKYW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор