Сравнение SKYW с FTAI
SKYW (SkyWest, Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SKYW in Airlines, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, SKYW returned 13.35%/yr vs 44.19%/yr for FTAI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -15.89%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции SKYW уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 13.35% против 44.19% соответственно.
SKYW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -15.89%
- 6 месяцев
- -18.33%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 13.35%
FTAI
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -17.90%
- С начала года
- 19.30%
- 6 месяцев
- 32.66%
- 1 год
- 90.99%
- 3 года*
- 103.83%
- 5 лет*
- 56.82%
- 10 лет*
- 44.19%
Сравнение доходности по годам SKYW и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -15.89% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 19.30% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
Correlation
The correlation between SKYW and FTAI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2015 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.43B
FTAI:
$24.40B
SKYW:
$10.42
FTAI:
$5.13
SKYW:
8.10
FTAI:
45.60
SKYW:
0.04
FTAI:
0.03
SKYW:
0.84
FTAI:
8.57
SKYW:
$4.12B
FTAI:
$2.84B
SKYW:
$1.73B
FTAI:
$922.62M
SKYW:
$970.77M
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. FTAI — Ранг доходности на риск
SKYW
FTAI
Сравнение SKYW c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYW | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.94 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 7.24 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYW | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.44 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.01 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.87 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SKYW и FTAI
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -72.79% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -31.15% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -52.11% | +15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -54.08% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -72.79% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.74% | -24.25% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -17.37% | -18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 12.62% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и FTAI
Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 10.81%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 17.87% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.99% | 46.96% | -19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.34% | 63.45% | -27.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.53% | 56.28% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.45% | 51.07% | +0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и FTAI
SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.64% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и FTAI
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and FTAI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (17.87%) compared to SKYW (10.81%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор