PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKYW с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKYW с INSW

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWest, Inc. (SKYW) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYW или INSW.

Корреляция

Корреляция между SKYW и INSW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SKYW и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYW:

0.83

INSW:

-0.89

Коэф-т Сортино

SKYW:

1.29

INSW:

-1.29

Коэф-т Омега

SKYW:

1.16

INSW:

0.86

Коэф-т Кальмара

SKYW:

0.90

INSW:

-0.72

Коэф-т Мартина

SKYW:

2.15

INSW:

-1.19

Индекс Язвы

SKYW:

14.42%

INSW:

30.40%

Дневная вол-ть

SKYW:

40.84%

INSW:

40.72%

Макс. просадка

SKYW:

-81.77%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

SKYW:

-18.42%

INSW:

-37.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYW:

$3.98B

INSW:

$1.85B

EPS

SKYW:

$8.74

INSW:

$6.46

Коэффициент P/E

SKYW:

11.25

INSW:

5.80

Коэффициент PEG

SKYW:

1.02

INSW:

0.00

Коэффициент P/S

SKYW:

1.08

INSW:

2.15

Коэффициент P/B

SKYW:

1.65

INSW:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

SKYW:

$3.67B

INSW:

$860.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYW:

$937.91M

INSW:

$412.20M

EBITDA (12 мес.)

SKYW:

$788.94M

INSW:

$492.74M

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 3.48%.

SKYW

С начала года

-1.48%

1 месяц

15.20%

6 месяцев

-9.96%

1 год

33.38%

3 года

57.69%

5 лет

28.48%

10 лет

21.38%

INSW

С начала года

3.48%

1 месяц

14.75%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-36.11%

3 года

27.58%

5 лет

20.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SkyWest, Inc.

International Seaways, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYW и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYW
Ранг риск-скорректированной доходности SKYW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYW c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа INSW равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и INSW

SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%
INSW
International Seaways, Inc.		14.15%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYW и INSW

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и INSW

Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 7.79%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYW и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
948.46M
183.39M
(SKYW) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYW и INSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWest, Inc. и International Seaways, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
23.2%
34.1%
(SKYW) Валовая рентабельность
(INSW) Валовая рентабельность
SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.29M при выручке в 948.46M, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

INSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.46M при выручке в 183.39M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.38M при выручке в 948.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

INSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.17M при выручке в 183.39M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.55M при выручке в 948.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

INSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.57M при выручке в 183.39M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.