PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKYW с GATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SKYW и GATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и GATX Corporation (GATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYW и GATX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYW
SkyWest, Inc.
-6.68%0.28%91.82%216.17%-57.99%-2.51%-37.31%46.54%-15.60%46.83%
GATX
GATX Corporation
1.57%11.09%31.10%15.22%4.17%27.88%3.24%19.76%16.65%3.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYW:

$3.87B

GATX:

$6.15B

EPS

SKYW:

$10.35

GATX:

$9.29

Коэффициент P/E

SKYW:

9.06

GATX:

18.47

Коэффициент PEG

SKYW:

0.04

GATX:

0.76

Коэффициент P/S

SKYW:

0.96

GATX:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

SKYW:

$4.06B

GATX:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYW:

$1.36B

GATX:

$629.10M

EBITDA (12 мес.)

SKYW:

$980.30M

GATX:

$833.20M

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у GATX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции SKYW превзошли акции GATX по среднегодовой доходности: 17.23% против 16.34% соответственно.


SKYW

1 день
2.04%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-7.14%
1 год
6.36%
3 года*
61.68%
5 лет*
11.22%
10 лет*
17.23%

GATX

1 день
0.53%
1 месяц
-7.45%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
11.39%
3 года*
17.90%
5 лет*
14.82%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SkyWest, Inc.

GATX Corporation

Доходность на риск

SKYW vs. GATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 4646
Ранг коэф-та Мартина

GATX
Ранг доходности на риск GATX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYW c GATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и GATX Corporation (GATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKYWGATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.48

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.87

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.73

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

1.84

-1.35

SKYW vs. GATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа GATX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и GATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKYWGATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между SKYW и GATX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и GATX

SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYW
SkyWest, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%
GATX
GATX Corporation
1.45%1.44%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%

Просадки

Сравнение просадок SKYW и GATX

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки GATX в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и GATX.


Загрузка...

Показатели просадок


SKYWGATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.77%

-72.08%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-16.74%

-12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.41%

-31.92%

-41.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

-38.32%

-43.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-13.22%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.46%

-16.61%

-18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.00%

6.64%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и GATX

SkyWest, Inc. (SKYW) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с GATX Corporation (GATX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что SKYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKYWGATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

5.80%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

15.10%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.89%

23.83%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.27%

25.15%

+18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.58%

29.95%

+21.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYW и GATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и GATX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.02B
449.00M
(SKYW) Общая выручка
(GATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYW и GATX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWest, Inc. и GATX Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.9%
0
Активы портфеля
SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 624.32M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

GATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

GATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.16M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

GATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 449.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.