PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKYW с GATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SKYW и GATX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SKYW с GATX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWest, Inc. (SKYW) и GATX Corporation (GATX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYW или GATX.

Доходность

Сравнение доходности SKYW и GATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и GATX Corporation (GATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYW:

1.00

GATX:

0.72

Коэф-т Сортино

SKYW:

1.56

GATX:

1.26

Коэф-т Омега

SKYW:

1.20

GATX:

1.16

Коэф-т Кальмара

SKYW:

1.18

GATX:

1.28

Коэф-т Мартина

SKYW:

2.77

GATX:

2.55

Индекс Язвы

SKYW:

14.59%

GATX:

7.76%

Дневная вол-ть

SKYW:

40.70%

GATX:

27.60%

Макс. просадка

SKYW:

-81.77%

GATX:

-72.08%

Текущая просадка

SKYW:

-16.10%

GATX:

-4.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYW:

$4.11B

GATX:

$5.68B

EPS

SKYW:

$8.74

GATX:

$7.90

Коэффициент P/E

SKYW:

11.61

GATX:

20.16

Коэффициент PEG

SKYW:

1.02

GATX:

0.87

Коэффициент P/S

SKYW:

1.12

GATX:

3.49

Коэффициент P/B

SKYW:

1.66

GATX:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

SKYW:

$3.67B

GATX:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYW:

$937.91M

GATX:

$791.00M

EBITDA (12 мес.)

SKYW:

$788.94M

GATX:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у GATX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции SKYW превзошли акции GATX по среднегодовой доходности: 21.62% против 13.68% соответственно.

SKYW

С начала года

1.32%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

-11.58%

1 год

35.86%

3 года

55.54%

5 лет

25.90%

10 лет

21.62%

GATX

С начала года

3.14%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

-2.29%

1 год

17.28%

3 года

15.94%

5 лет

22.96%

10 лет

13.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SkyWest, Inc.

GATX Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYW и GATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYW
Ранг риск-скорректированной доходности SKYW, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GATX
Ранг риск-скорректированной доходности GATX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GATX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYW c GATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и GATX Corporation (GATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GATX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и GATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и GATX

SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%
GATX
GATX Corporation		1.48%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SKYW и GATX

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки GATX в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и GATX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и GATX

Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 8.24%, в то время как у GATX Corporation (GATX) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYW и GATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и GATX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
948.46M
421.60M
(SKYW) Общая выручка
(GATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYW и GATX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWest, Inc. и GATX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
23.2%
49.1%
(SKYW) Валовая рентабельность
(GATX) Валовая рентабельность
SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.29M при выручке в 948.46M, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

GATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 206.90M при выручке в 421.60M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.38M при выручке в 948.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

GATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.30M при выручке в 421.60M, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.55M при выручке в 948.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

GATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 78.60M при выручке в 421.60M, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.