PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKYW с GATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKYW с GATX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWest, Inc. (SKYW) и GATX Corporation (GATX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYW или GATX.

Корреляция

Корреляция между SKYW и GATX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SKYW и GATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и GATX Corporation (GATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYW:

0.70

GATX:

0.47

Коэф-т Сортино

SKYW:

1.26

GATX:

0.92

Коэф-т Омега

SKYW:

1.16

GATX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SKYW:

0.87

GATX:

0.87

Коэф-т Мартина

SKYW:

2.13

GATX:

1.80

Индекс Язвы

SKYW:

14.11%

GATX:

7.44%

Дневная вол-ть

SKYW:

40.71%

GATX:

26.28%

Макс. просадка

SKYW:

-81.77%

GATX:

-72.08%

Текущая просадка

SKYW:

-17.68%

GATX:

-12.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYW:

$4.03B

GATX:

$5.21B

EPS

SKYW:

$8.74

GATX:

$7.89

Коэффициент P/E

SKYW:

11.39

GATX:

18.49

Коэффициент PEG

SKYW:

1.02

GATX:

0.87

Коэффициент P/S

SKYW:

1.10

GATX:

3.20

Коэффициент P/B

SKYW:

1.59

GATX:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

SKYW:

$3.67B

GATX:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYW:

$937.91M

GATX:

$791.00M

EBITDA (12 мес.)

SKYW:

$788.94M

GATX:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у GATX с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции SKYW превзошли акции GATX по среднегодовой доходности: 20.37% против 12.82% соответственно.

SKYW

С начала года

-0.59%

1 месяц

15.33%

6 месяцев

-11.83%

1 год

27.96%

5 лет

31.04%

10 лет

20.37%

GATX

С начала года

-5.50%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

-3.89%

1 год

11.72%

5 лет

23.35%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYW и GATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYW
Ранг риск-скорректированной доходности SKYW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
GATX
Ранг риск-скорректированной доходности GATX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GATX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYW c GATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и GATX Corporation (GATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа GATX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и GATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и GATX

SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%
GATX
GATX Corporation		1.61%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SKYW и GATX

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки GATX в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и GATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и GATX

SkyWest, Inc. (SKYW) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с GATX Corporation (GATX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что SKYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYW и GATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и GATX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
948.46M
421.60M
(SKYW) Общая выручка
(GATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYW и GATX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWest, Inc. и GATX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
23.2%
49.1%
(SKYW) Валовая рентабельность
(GATX) Валовая рентабельность
SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.29M при выручке в 948.46M, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

GATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 206.90M при выручке в 421.60M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.38M при выручке в 948.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

GATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.30M при выручке в 421.60M, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.55M при выручке в 948.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

GATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 78.60M при выручке в 421.60M, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.