- ISIN
- US8308791024
- CUSIP
- 830879102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.00B
- Enterprise Value
- $3.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.42
- Коэффициент P/E
- 9.43
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.73B
- EBITDA (12 мес.)
- $970.77M
- Годовой диапазон
- $77.89 - $123.94
- Целевая цена
- $122.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SKYW
SkyWest, Inc. (SKYW) снизился на 2.1% с начала года. По цене $98 за акцию SKYW торгуется на 20.7% ниже 52-недельного максимума в $124. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SKYW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,187.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SkyWest, Inc. (SKYW) показал доход в -2.11% с начала года и -0.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SKYW составила 15.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
SkyWest, Inc.
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 13.26%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 36.19%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 15.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SKYW по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1993 г. с доходностью +65.6%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SKYW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -44.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.87% | 7.83% | -11.77% | -10.57% | 4.30% | 14.76% | -2.11% | ||||||
| 2025 | 20.76% | -18.20% | -11.67% | 2.06% | 13.77% | 1.50% | 12.62% | 4.69% | -17.12% | -0.14% | 1.04% | -1.09% | 0.28% |
| 2024 | 2.03% | 20.58% | 7.57% | 5.72% | 2.25% | 9.91% | -2.60% | -3.00% | 9.65% | 11.97% | 20.53% | -12.73% | 91.82% |
| 2023 | 25.74% | -8.14% | 16.26% | 27.65% | 5.69% | 36.14% | 8.03% | 2.52% | -7.01% | 0.55% | 12.12% | 10.41% | 216.17% |
| 2022 | -2.93% | -26.32% | 2.63% | 1.04% | -7.51% | -21.18% | 13.65% | -11.84% | -23.63% | 8.73% | 4.36% | -10.51% | -57.99% |
| 2021 | -3.27% | 44.58% | -3.35% | -8.85% | -1.27% | -12.16% | -5.99% | 15.21% | 5.77% | -12.79% | -8.97% | 0.33% | -2.51% |
Метрики бенчмарка
SkyWest, Inc. has an annualized alpha of 17.72%, beta of 1.24, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 156.71% of S&P 500 Index gains and 126.82% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.72%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 156.71%
- Участие в снижении
- 126.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SKYW имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SkyWest, Inc. (SKYW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.29 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 10.09 | -10.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SkyWest, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.48 | $0.40 | $0.32 | $0.19 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SkyWest, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SkyWest, Inc. показал максимальную просадку в 81.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 997 торговых сессий.
Текущая просадка SkyWest, Inc. составляет 20.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -81.77%март 2020 г. | 1mo 27d | 3y 11mo | 4y 1moянв. 2020 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -79.74%авг. 2012 г. | 11y 3d | 4y 1mo | 15y 1moавг. 2001 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -71.33%янв. 1995 г. | 8mo 6d | 3y 18d | 3y 8moмай 1994 г. - янв. 1998 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -56.44%сент. 1998 г. | 2mo 5d | 3mo 28d | 6mo 3dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -52.08%окт. 1991 г. | 1y 2mo | 5mo 2d | 1y 7moиюль 1990 г. - март 1992 г. |
Показатели просадок
| SKYW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -56.78% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -9.10% | -27.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -18.90% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -25.43% | -46.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -33.92% | -47.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -3.32% | -17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.42% | -10.71% | -24.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 2.06% | +18.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SkyWest, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SkyWest, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SKYW в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у SKYW коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SKYW по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у SKYW коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SKYW по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у SKYW коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SKYW
Добавьте SkyWest, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SKYW