PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKYW с FIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKYW с FIX

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWest, Inc. (SKYW) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYW или FIX.

Корреляция

Корреляция между SKYW и FIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SKYW и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,730.72%
3,261.15%
SKYW
FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYW:

0.71

FIX:

0.64

Коэф-т Сортино

SKYW:

1.23

FIX:

1.14

Коэф-т Омега

SKYW:

1.15

FIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SKYW:

0.84

FIX:

0.82

Коэф-т Мартина

SKYW:

2.05

FIX:

2.00

Индекс Язвы

SKYW:

14.02%

FIX:

18.82%

Дневная вол-ть

SKYW:

40.60%

FIX:

58.65%

Макс. просадка

SKYW:

-81.77%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

SKYW:

-19.77%

FIX:

-21.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYW:

$3.82B

FIX:

$15.24B

EPS

SKYW:

$8.74

FIX:

$16.68

Коэффициент P/E

SKYW:

10.80

FIX:

25.91

Коэффициент PEG

SKYW:

1.02

FIX:

2.06

Коэффициент P/S

SKYW:

1.03

FIX:

2.10

Коэффициент P/B

SKYW:

1.53

FIX:

8.58

Общая выручка (12 мес.)

SKYW:

$3.67B

FIX:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYW:

$937.91M

FIX:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

SKYW:

$788.94M

FIX:

$913.69M

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции SKYW уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 20.18% против 35.85% соответственно.

SKYW

С начала года

-3.11%

1 месяц

21.82%

6 месяцев

-13.70%

1 год

26.69%

5 лет

27.05%

10 лет

20.18%

FIX

С начала года

2.04%

1 месяц

38.46%

6 месяцев

-0.97%

1 год

26.25%

5 лет

68.40%

10 лет

35.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYW и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYW
Ранг риск-скорректированной доходности SKYW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYW c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.66
0.45
SKYW
FIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и FIX

SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.31%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SKYW и FIX

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.77%
-21.37%
SKYW
FIX

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и FIX

Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 16.00%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.00%
19.04%
SKYW
FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYW и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
948.46M
1.83B
(SKYW) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYW и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWest, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
23.2%
22.0%
(SKYW) Валовая рентабельность
(FIX) Валовая рентабельность
SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.29M при выручке в 948.46M, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.42M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.38M при выручке в 948.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.10M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.55M при выручке в 948.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.29M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.