PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYW с FIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKYW с FIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWest, Inc. (SKYW) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Доходность

Сравнение доходности SKYW и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYW и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYW
SkyWest, Inc.		-6.68%0.28%91.82%216.17%-57.99%-2.51%-37.31%46.54%-15.60%46.83%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		53.14%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYW:

$3.87B

FIX:

$50.45B

EPS

SKYW:

$10.35

FIX:

$28.93

Коэффициент P/E

SKYW:

9.06

FIX:

49.39

Коэффициент PEG

SKYW:

0.04

FIX:

0.75

Коэффициент P/S

SKYW:

0.96

FIX:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

SKYW:

$4.06B

FIX:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYW:

$1.36B

FIX:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

SKYW:

$980.30M

FIX:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции SKYW уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 17.23% против 46.98% соответственно.

SKYW

1 день
2.04%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-7.14%
1 год
6.36%
3 года*
61.68%
5 лет*
11.22%
10 лет*
17.23%

FIX

1 день
3.59%
1 месяц
-0.62%
С начала года
53.14%
6 месяцев
71.41%
1 год
334.11%
3 года*
114.71%
5 лет*
80.60%
10 лет*
46.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SkyWest, Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с SKYW:
SKYW с ALKSKYW с GATXSKYW с SCHGSKYW с INSWSKYW с FTAISKYW с FNGUSKYW с COST
Часто сравнивают с FIX:
FIX с IESCFIX с NVDAFIX с CLSFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

SKYW vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYW c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

6.06

-5.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

5.37

-4.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.74

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

25.01

-24.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

85.11

-84.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYW vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 6.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

6.06

-5.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.84

-1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.12

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.13

Корреляция

Корреляция между SKYW и FIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и FIX

SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.16%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Просадки

Сравнение просадок SKYW и FIX

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и FIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SKYWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.77%

-93.36%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-13.77%

-15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.41%

-46.05%

-27.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

-49.68%

-32.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-2.86%

-21.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.46%

-38.30%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.00%

4.05%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и FIX

Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 11.55%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKYWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

20.52%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

40.86%

-15.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.89%

55.62%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.27%

43.95%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.58%

42.13%

+9.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYW и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.02B
2.65B
(SKYW) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYW и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWest, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.9%
25.5%
Активы портфеля
SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 624.32M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.16M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.