Сравнение SKYW с CEG
SKYW (SkyWest, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. SKYW operates in Airlines (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, SKYW returned 34.98%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -16.80%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
SKYW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.19%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYW и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -16.80% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.42% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between SKYW and CEG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.40B
CEG:
$88.74B
SKYW:
$10.42
CEG:
$8.13
SKYW:
8.02
CEG:
30.85
SKYW:
0.04
CEG:
0.54
SKYW:
0.84
CEG:
3.27
SKYW:
$4.12B
CEG:
$24.82B
SKYW:
$1.73B
CEG:
$20.98B
SKYW:
$970.77M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. CEG — Ранг доходности на риск
SKYW
CEG
Сравнение SKYW c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYW | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.41 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.84 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYW | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.90 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SKYW и CEG
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -50.70% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -38.77% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -50.70% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.47% | -37.69% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -11.58% | -23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 18.77% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и CEG
Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 10.85%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 15.62% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.99% | 37.45% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 46.57% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 49.35% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.44% | 49.35% | +2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и CEG
SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и CEG
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and CEG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to SKYW (10.85%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор