Сравнение SKYW с CCJ
SKYW (SkyWest, Inc.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. SKYW operates in Airlines (Industrials), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, SKYW returned 14.74%/yr vs 25.74%/yr for CCJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции SKYW уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 14.74% против 25.74% соответственно.
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам SKYW и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between SKYW and CCJ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.73B
CCJ:
$43.98B
SKYW:
$10.42
CCJ:
CA$1.49
SKYW:
8.80
CCJ:
94.45
SKYW:
0.04
CCJ:
0.79
SKYW:
0.92
CCJ:
17.37
SKYW:
$4.12B
CCJ:
CA$3.54B
SKYW:
$1.73B
CCJ:
CA$1.04B
SKYW:
$970.77M
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. CCJ — Ранг доходности на риск
SKYW
CCJ
Сравнение SKYW c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYW | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.83 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 4.43 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYW и CCJ
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -87.53% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -29.13% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -40.01% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -40.01% | -31.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -57.22% | -24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.84% | -24.71% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -46.07% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 11.99% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и CCJ
Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 13.26%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 17.90% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 39.91% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 55.17% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 50.01% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.48% | 46.75% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и CCJ
SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и CCJ
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and CCJ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to SKYW (13.26%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор