Сравнение SKRE с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
SKRE и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SKRE и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -44.51% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.77% | 24.55% | 29.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.77%.
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и WLTG
И SKRE, и WLTG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
SKRE vs. WLTG — Ранг доходности на риск
SKRE
WLTG
Сравнение SKRE c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.52 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 2.18 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.77 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 11.07 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.52 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.56 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и WLTG составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и WLTG
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности WLTG в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.51% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и WLTG
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -25.14% | -50.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | -9.56% | -53.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -6.04% | -63.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -9.39% | -35.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | 2.39% | +42.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и WLTG
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 5.66% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 10.92% | +24.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 16.73% | +40.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 15.24% | +41.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 15.24% | +41.51% |