- ISIN
- US26923N8011
- CUSIP
- 26923N801
- Эмитент
- WealthTrust
- Дата выпуска
- 6 дек. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $65M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции WLTG — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) показал доход в 5.87% с начала года и 24.44% за последние 12 месяцев.
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WLTG по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WLTG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 0.26% | -5.29% | 9.17% | 1.66% | -1.97% | 5.87% | ||||||
| 2025 | 5.83% | -4.10% | -4.73% | 1.38% | 5.78% | 5.70% | 2.36% | 1.72% | 4.72% | 2.07% | 0.93% | 1.18% | 24.55% |
| 2024 | 2.65% | 5.45% | 3.42% | -3.78% | 6.14% | 4.66% | -1.33% | 3.55% | 2.15% | 0.37% | 5.17% | -3.73% | 26.90% |
| 2023 | 6.06% | -3.84% | 1.23% | 0.26% | -1.12% | 5.92% | 3.92% | -1.41% | -3.74% | -1.11% | 6.77% | 3.64% | 17.00% |
| 2022 | -6.64% | -1.81% | 1.36% | -7.97% | -0.68% | -7.03% | 3.54% | -2.33% | -4.76% | 2.75% | 3.48% | -4.33% | -22.64% |
| 2021 | 1.43% | 1.43% |
Метрики бенчмарка
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF has an annualized alpha of 0.88%, beta of 0.82, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2021.
- This ETF participated in 84.09% of S&P 500 Index downside but only 81.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.88%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 81.06%
- Участие в снижении
- 84.09%
Комиссия
Комиссия WLTG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WLTG имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.46 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 10.92 | +0.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WealthTrust DBS Long Term Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $0.16 | $0.16 | $0.09 | $0.01 |
Дивидендный доход | 4.18% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF показал максимальную просадку в 25.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.
Текущая просадка WealthTrust DBS Long Term Growth ETF составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -25.14%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.12%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 17d | 5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.48%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 15d | 2mo 10dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.56%март 2026 г. | 1mo 29d | 16d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.64%апр. 2024 г. | 7d | 26d | 1mo 3dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| WLTG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -56.78% | +31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.10% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -18.90% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -3.21% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.71% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.04% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WLTG
Добавьте WealthTrust DBS Long Term Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WLTG