PortfoliosLab logo
Сравнение LOW с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOW и HSY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности LOW и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
45,514.29%
11,830.26%
LOW
HSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOW:

-0.08

HSY:

-0.45

Коэф-т Сортино

LOW:

0.06

HSY:

-0.51

Коэф-т Омега

LOW:

1.01

HSY:

0.94

Коэф-т Кальмара

LOW:

-0.08

HSY:

-0.27

Коэф-т Мартина

LOW:

-0.18

HSY:

-0.86

Индекс Язвы

LOW:

10.37%

HSY:

14.16%

Дневная вол-ть

LOW:

24.33%

HSY:

26.86%

Макс. просадка

LOW:

-62.28%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

LOW:

-20.22%

HSY:

-35.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$126.04B

HSY:

$33.10B

EPS

LOW:

$12.23

HSY:

$8.13

Коэффициент P/E

LOW:

18.41

HSY:

20.09

Коэффициент PEG

LOW:

2.29

HSY:

44.27

Коэффициент P/S

LOW:

1.51

HSY:

3.08

Коэффициент P/B

LOW:

321.82

HSY:

8.97

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$62.31B

HSY:

$10.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$20.79B

HSY:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$9.33B

HSY:

$2.50B

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 13.89% против 8.50% соответственно.


LOW

С начала года

-8.56%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-1.61%

5 лет

16.49%

10 лет

13.89%

HSY

С начала года

0.45%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-3.01%

1 год

-12.26%

5 лет

7.24%

10 лет

8.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOW и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOW c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.07
-0.46
LOW
HSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и HSY

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности HSY в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.06%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
HSY
The Hershey Company
3.25%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок LOW и HSY

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.22%
-35.65%
LOW
HSY

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и HSY

Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.22%
7.37%
LOW
HSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.55B
2.81B
(LOW) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOW и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lowe's Companies, Inc. и The Hershey Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.9%
33.7%
(LOW) Валовая рентабельность
(HSY) Валовая рентабельность
LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.10B при выручке в 18.55B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 18.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 18.55B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.