PortfoliosLab logo
Сравнение LOW с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOW и HSY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности LOW и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOW:

0.27

HSY:

-0.52

Коэф-т Сортино

LOW:

0.55

HSY:

-0.74

Коэф-т Омега

LOW:

1.07

HSY:

0.92

Коэф-т Кальмара

LOW:

0.27

HSY:

-0.35

Коэф-т Мартина

LOW:

0.61

HSY:

-1.18

Индекс Язвы

LOW:

11.13%

HSY:

13.64%

Дневная вол-ть

LOW:

24.74%

HSY:

27.17%

Макс. просадка

LOW:

-62.28%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

LOW:

-19.42%

HSY:

-38.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$125.89B

HSY:

$31.59B

EPS

LOW:

$12.10

HSY:

$8.40

Коэффициент P/E

LOW:

18.59

HSY:

19.20

Коэффициент PEG

LOW:

2.27

HSY:

44.44

Коэффициент P/S

LOW:

1.51

HSY:

2.94

Коэффициент P/B

LOW:

321.82

HSY:

6.98

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$83.24B

HSY:

$10.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$27.77B

HSY:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$12.00B

HSY:

$2.50B

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 14.46% против 8.20% соответственно.


LOW

С начала года

-7.65%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

-16.34%

1 год

6.74%

3 года

7.07%

5 лет

13.61%

10 лет

14.46%

HSY

С начала года

-3.49%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-14.09%

3 года

-6.48%

5 лет

5.84%

10 лет

8.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lowe's Companies, Inc.

The Hershey Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOW и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOW c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и HSY

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности HSY в 3.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.04%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
HSY
The Hershey Company
3.41%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок LOW и HSY

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и HSY.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и HSY

Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 7.12%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
20.93B
2.81B
(LOW) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOW и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lowe's Companies, Inc. и The Hershey Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
33.4%
33.7%
(LOW) Валовая рентабельность
(HSY) Валовая рентабельность
LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.99B при выручке в 20.93B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 20.93B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 20.93B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.