PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITC с ORC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SITC с ORC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SITE Centers Corp. (SITC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Доходность

Сравнение доходности SITC и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SITE Centers Corp. (SITC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SITC и ORC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SITC
SITE Centers Corp.		-16.51%-15.13%46.42%5.13%-10.48%61.35%-26.18%34.28%-14.67%-36.34%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		1.57%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%

Фундаментальные показатели

EPS

SITC:

$0.72

ORC:

$1.19

Коэффициент P/E

SITC:

7.47

ORC:

5.88

Коэффициент PEG

SITC:

0.21

ORC:

0.02

Коэффициент P/S

SITC:

5.39

ORC:

9.57

Общая выручка (12 мес.)

SITC:

$52.14M

ORC:

$101.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

SITC:

$25.11M

ORC:

$97.60M

EBITDA (12 мес.)

SITC:

$102.37M

ORC:

$356.52M

Доходность по периодам

С начала года, SITC показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 1.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SITC имеют среднегодовую доходность -2.76%, а акции ORC немного отстают с -2.83%.

SITC

1 день
-0.74%
1 месяц
-13.83%
С начала года
-16.51%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-14.83%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.76%
10 лет*
-2.76%

ORC

1 день
-0.85%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.12%
3 года*
4.56%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
-2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SITE Centers Corp.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с SITC:
SITC с 0001.HKSITC с XIU.TOSITC с EPRSITC с ADCSITC с XUS.TOSITC с VOOSITC с EARN
Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLG

Доходность на риск

SITC vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITC
Ранг доходности на риск SITC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITC c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITE Centers Corp. (SITC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITCORCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.59

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

0.93

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.70

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

2.29

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITC vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ORC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITC и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITCORCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.59

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.03

+0.10

Корреляция

Корреляция между SITC и ORC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITC и ORC

Дивидендная доходность SITC за последние двенадцать месяцев составляет около 125.93%, что больше доходности ORC в 20.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SITC
SITE Centers Corp.		125.93%105.14%1.33%4.99%3.81%2.97%2.47%5.71%45.26%8.48%4.98%4.10%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.66%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Просадки

Сравнение просадок SITC и ORC

Максимальная просадка SITC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITC и ORC.

Загрузка...

Показатели просадок

SITCORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.77%

-75.77%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-16.32%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-68.46%

+29.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.17%

-75.77%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.72%

-45.24%

-24.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.07%

-28.60%

-24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

5.78%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SITC и ORC

Текущая волатильность для SITE Centers Corp. (SITC) составляет 7.88%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что SITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SITCORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.47%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

14.83%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

24.18%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.81%

30.01%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.81%

37.73%

+4.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITC и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITE Centers Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.10M
0
(SITC) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию