Сравнение SITC с EARN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SITE Centers Corp. (SITC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN).
Доходность
Сравнение доходности SITC и EARN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SITC и EARN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC SITE Centers Corp. | -16.51% | -15.13% | 46.42% | 5.13% | -10.48% | 61.35% | -26.18% | 34.28% | -14.67% | -36.34% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -9.19% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
Фундаментальные показатели
SITC:
$0.72
EARN:
$0.13
SITC:
7.47
EARN:
34.43
SITC:
5.39
EARN:
4.53
SITC:
$52.14M
EARN:
$35.02M
SITC:
$25.11M
EARN:
$22.10M
SITC:
$102.37M
EARN:
$8.10M
Доходность по периодам
С начала года, SITC показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у EARN с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции SITC уступали акциям EARN по среднегодовой доходности: -2.76% против 3.33% соответственно.
SITC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- -16.51%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -14.83%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- -2.76%
EARN
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITC vs. EARN — Ранг доходности на риск
SITC
EARN
Сравнение SITC c EARN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITE Centers Corp. (SITC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITC | EARN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.04 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.12 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.03 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.08 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.04 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.09 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.05 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SITC и EARN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITC и EARN
Дивидендная доходность SITC за последние двенадцать месяцев составляет около 125.93%, что больше доходности EARN в 21.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC SITE Centers Corp. | 125.93% | 105.14% | 1.33% | 4.99% | 3.81% | 2.97% | 2.47% | 5.71% | 45.26% | 8.48% | 4.98% | 4.10% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 21.05% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
Просадки
Сравнение просадок SITC и EARN
Максимальная просадка SITC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки EARN в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITC и EARN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SITC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -66.44% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.64% | -21.53% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -49.98% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.17% | -66.44% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.72% | -32.95% | -36.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.07% | -16.87% | -36.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 8.01% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITC и EARN
Текущая волатильность для SITE Centers Corp. (SITC) составляет 7.88%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что SITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SITC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 10.96% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 17.76% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 25.67% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.81% | 26.78% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.81% | 37.55% | +4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITC и EARN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITE Centers Corp. и Ellington Residential Mortgage REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITC и EARN
SITC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SITE Centers Corp. сообщила о валовой прибыли в 17.70M при выручке в 27.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
EARN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила о валовой прибыли в 15.41M при выручке в 15.41M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SITC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SITE Centers Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.36M при выручке в 27.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
EARN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 15.41M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
SITC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SITE Centers Corp. сообщила о чистой прибыли в -6.16M при выручке в 27.10M, что соответствует чистой рентабельности -22.7%.
EARN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 15.41M, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.