Сравнение SITC с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SITE Centers Corp. (SITC) и Agree Realty Corporation (ADC).
Доходность
Сравнение доходности SITC и ADC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SITC и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC SITE Centers Corp. | -16.51% | -15.13% | 46.42% | 5.13% | -10.48% | 61.35% | -26.18% | 34.28% | -14.67% | -36.34% |
ADC Agree Realty Corporation | 6.39% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Фундаментальные показатели
SITC:
$0.72
ADC:
$1.79
SITC:
7.47
ADC:
42.49
SITC:
5.39
ADC:
11.76
SITC:
$52.14M
ADC:
$718.40M
SITC:
$25.11M
ADC:
$648.34M
SITC:
$102.37M
ADC:
$595.08M
Доходность по периодам
С начала года, SITC показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции SITC уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: -2.76% против 11.47% соответственно.
SITC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- -16.51%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -14.83%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- -2.76%
ADC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITC vs. ADC — Ранг доходности на риск
SITC
ADC
Сравнение SITC c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITE Centers Corp. (SITC) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITC | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.17 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.37 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.26 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.43 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITC | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.17 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.35 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.48 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.38 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SITC и ADC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITC и ADC
Дивидендная доходность SITC за последние двенадцать месяцев составляет около 125.93%, что больше доходности ADC в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC SITE Centers Corp. | 125.93% | 105.14% | 1.33% | 4.99% | 3.81% | 2.97% | 2.47% | 5.71% | 45.26% | 8.48% | 4.98% | 4.10% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.10% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок SITC и ADC
Максимальная просадка SITC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITC и ADC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SITC | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -70.25% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.64% | -9.40% | -17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -29.52% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.17% | -39.00% | -43.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.72% | -7.10% | -62.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.07% | -9.65% | -43.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 5.77% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITC и ADC
SITE Centers Corp. (SITC) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SITC | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 4.29% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 11.31% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 17.40% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.81% | 18.84% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.81% | 23.71% | +18.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITC и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITE Centers Corp. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITC и ADC
SITC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SITE Centers Corp. сообщила о валовой прибыли в 17.70M при выручке в 27.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.78M при выручке в 190.49M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
SITC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SITE Centers Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.36M при выручке в 27.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.43M при выручке в 190.49M, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
SITC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SITE Centers Corp. сообщила о чистой прибыли в -6.16M при выручке в 27.10M, что соответствует чистой рентабельности -22.7%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.18M при выручке в 190.49M, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.