PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITC с EPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SITC с EPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SITE Centers Corp. (SITC) и EPR Properties (EPR).

Доходность

Сравнение доходности SITC и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SITE Centers Corp. (SITC) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SITC и EPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SITC
SITE Centers Corp.		-16.51%-15.13%46.42%5.13%-10.48%61.35%-26.18%34.28%-14.67%-36.34%
EPR
EPR Properties		2.50%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%

Фундаментальные показатели

EPS

SITC:

$0.72

EPR:

$3.59

Коэффициент P/E

SITC:

7.47

EPR:

14.01

Коэффициент PEG

SITC:

0.21

EPR:

0.30

Коэффициент P/S

SITC:

5.39

EPR:

5.36

Общая выручка (12 мес.)

SITC:

$52.14M

EPR:

$718.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

SITC:

$25.11M

EPR:

$716.16M

EBITDA (12 мес.)

SITC:

$102.37M

EPR:

$579.67M

Доходность по периодам

С начала года, SITC показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции SITC уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: -2.76% против 3.32% соответственно.

SITC

1 день
-0.74%
1 месяц
-13.83%
С начала года
-16.51%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-14.83%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.76%
10 лет*
-2.76%

EPR

1 день
0.68%
1 месяц
-15.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
-10.75%
1 год
2.71%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.01%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SITE Centers Corp.

EPR Properties

Часто сравнивают с SITC:
SITC с 0001.HKSITC с XIU.TOSITC с ADCSITC с XUS.TOSITC с VOOSITC с EARNSITC с AGNC
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

SITC vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITC
Ранг доходности на риск SITC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITC c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITE Centers Corp. (SITC) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITCEPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.11

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

0.33

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.11

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

0.23

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITC vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITC и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITCEPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.29

-0.22

Корреляция

Корреляция между SITC и EPR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITC и EPR

Дивидендная доходность SITC за последние двенадцать месяцев составляет около 125.93%, что больше доходности EPR в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SITC
SITE Centers Corp.		125.93%105.14%1.33%4.99%3.81%2.97%2.47%5.71%45.26%8.48%4.98%4.10%
EPR
EPR Properties		7.07%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Просадки

Сравнение просадок SITC и EPR

Максимальная просадка SITC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITC и EPR.

Загрузка...

Показатели просадок

SITCEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.77%

-82.02%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-19.51%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-35.63%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.17%

-82.02%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.72%

-16.35%

-53.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.07%

-16.66%

-36.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

9.68%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SITC и EPR

Текущая волатильность для SITE Centers Corp. (SITC) составляет 7.88%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что SITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SITCEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.54%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

17.56%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

25.32%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.81%

26.87%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.81%

42.42%

-0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITC и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITE Centers Corp. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.10M
218.94M
(SITC) Общая выручка
(EPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию