Сравнение SIOO с TSLW
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while TSLW is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for TSLW.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -18.26%.
SIOO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -18.26%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.30% | 1.16% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.26% | -0.76% |
Correlation
The correlation between SIOO and TSLW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. TSLW — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLW
Сравнение SIOO c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и TSLW
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -35.80% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -26.34% | +26.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -13.98% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и TSLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 53.47% | -43.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 56.97% | -46.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 56.97% | -46.57% |
Сравнение комиссий SIOO и TSLW
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TSLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и TSLW
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности TSLW в 92.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 8.69% | 1.27% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 92.33% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and TSLW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 92.33%, compared with 8.69% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.99% for TSLW.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор