Сравнение SIOO с EINC
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.
SIOO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам SIOO и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.30% | 1.16% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.71% | 0.58% |
Correlation
The correlation between SIOO and EINC is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. EINC — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EINC
Сравнение SIOO c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и EINC
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -87.55% | +80.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.67% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -43.97% | +42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и EINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 15.45% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 19.58% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 25.33% | -14.93% |
Сравнение комиссий SIOO и EINC
SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и EINC
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности EINC в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 8.69% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and EINC have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
SIOO has the higher dividend yield at 8.69%, compared with 3.41% for EINC.
SIOO is categorized as Derivative Income, while EINC is Energy Equities. SIOO tracks S&P 100, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: VistaShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.45% for EINC.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор