Сравнение SIOO с BUCK
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. SIOO is passively managed, while BUCK is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 0.40% |
Correlation
The correlation between SIOO and BUCK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. BUCK — Ранг доходности на риск
SIOO
BUCK
Сравнение SIOO c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и BUCK
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -5.43% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.04% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.49% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 3.14% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 3.49% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 3.49% | +6.87% |
Сравнение комиссий SIOO и BUCK
SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и BUCK
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что сопоставимо с доходностью BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and BUCK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
SIOO has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 7.42% for BUCK.
SIOO is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: VistaShares and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор