Сравнение SHRT с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
SHRT и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 27.01% | -60.21% | -58.19% | -40.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 27.01%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -10.04%
- 1 месяц
- 20.30%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- -54.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и CARD
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
SHRT vs. CARD — Ранг доходности на риск
SHRT
CARD
Сравнение SHRT c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.66 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | -0.70 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.72 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.85 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.62 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и CARD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и CARD
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и CARD
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -93.51% | +74.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -77.41% | +59.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -90.46% | +77.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -66.62% | +59.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 65.55% | -55.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и CARD
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 25.18%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 25.18% | -19.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 52.70% | -42.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 82.47% | -67.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 80.97% | -68.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 80.97% | -68.31% |