PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHAK с WING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHAK с WING

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shake Shack Inc. (SHAK) и Wingstop Inc. (WING).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAK или WING.

Корреляция

Корреляция между SHAK и WING составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHAK и WING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shake Shack Inc. (SHAK) и Wingstop Inc. (WING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
39.08%
1,121.34%
SHAK
WING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAK:

-0.00

WING:

-0.66

Коэф-т Сортино

SHAK:

0.38

WING:

-0.71

Коэф-т Омега

SHAK:

1.05

WING:

0.90

Коэф-т Кальмара

SHAK:

-0.01

WING:

-0.63

Коэф-т Мартина

SHAK:

-0.02

WING:

-1.18

Индекс Язвы

SHAK:

18.72%

WING:

27.60%

Дневная вол-ть

SHAK:

51.03%

WING:

49.43%

Макс. просадка

SHAK:

-70.89%

WING:

-61.13%

Текущая просадка

SHAK:

-24.44%

WING:

-37.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHAK:

$4.11B

WING:

$7.54B

EPS

SHAK:

$0.29

WING:

$5.97

Коэффициент P/E

SHAK:

332.52

WING:

45.24

Коэффициент PEG

SHAK:

2.55

WING:

3.49

Коэффициент P/S

SHAK:

3.21

WING:

11.58

Коэффициент P/B

SHAK:

8.19

WING:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SHAK:

$1.28B

WING:

$651.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

SHAK:

$404.22M

WING:

$365.39M

EBITDA (12 мес.)

SHAK:

$125.18M

WING:

$279.85M

Доходность по периодам

С начала года, SHAK показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у WING с доходностью -5.82%.

SHAK

С начала года

-19.22%

1 месяц

19.66%

6 месяцев

-20.16%

1 год

-0.21%

5 лет

13.80%

10 лет

4.81%

WING

С начала года

-5.82%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

-21.20%

1 год

-32.57%

5 лет

18.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAK и WING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAK
Ранг риск-скорректированной доходности SHAK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAK c WING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHAK на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа WING равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAK и WING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.00
-0.66
SHAK
WING

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и WING

SHAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM202420232022202120202019201820172016
SHAK
Shake Shack Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WING
Wingstop Inc.		0.39%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%

Просадки

Сравнение просадок SHAK и WING

Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.44%
-37.49%
SHAK
WING

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и WING

Текущая волатильность для Shake Shack Inc. (SHAK) составляет 12.13%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что SHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.13%
17.72%
SHAK
WING

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и WING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
320.90M
171.09M
(SHAK) Общая выручка
(WING) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHAK и WING

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shake Shack Inc. и Wingstop Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
46.2%
48.2%
(SHAK) Валовая рентабельность
(WING) Валовая рентабельность
SHAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.19M при выручке в 320.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.46M при выручке в 171.09M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

SHAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.84M при выручке в 320.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.26M при выручке в 171.09M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

SHAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 320.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.27M при выручке в 171.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.