Сравнение SHAK с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shake Shack Inc. (SHAK) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAK или COST.
Корреляция
Корреляция между SHAK и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHAK и COST
Основные характеристики
SHAK:
-0.00
COST:
1.39
SHAK:
0.38
COST:
1.96
SHAK:
1.05
COST:
1.27
SHAK:
-0.01
COST:
1.81
SHAK:
-0.02
COST:
5.32
SHAK:
18.72%
COST:
5.89%
SHAK:
51.03%
COST:
21.91%
SHAK:
-70.89%
COST:
-53.39%
SHAK:
-24.44%
COST:
-6.26%
Фундаментальные показатели
SHAK:
$4.11B
COST:
$450.29B
SHAK:
$0.29
COST:
$17.15
SHAK:
332.52
COST:
59.18
SHAK:
2.55
COST:
5.34
SHAK:
3.21
COST:
1.71
SHAK:
8.19
COST:
17.49
SHAK:
$1.28B
COST:
$264.09B
SHAK:
$404.22M
COST:
$35.11B
SHAK:
$125.18M
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, SHAK показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции SHAK уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.81% против 23.69% соответственно.
SHAK
-19.22%
19.66%
-20.16%
-0.21%
13.80%
4.81%
COST
10.29%
4.58%
7.07%
30.07%
29.12%
23.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHAK и COST
SHAK
COST
Сравнение SHAK c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAK и COST
SHAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAK Shake Shack Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок SHAK и COST
Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHAK и COST
Shake Shack Inc. (SHAK) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHAK и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHAK и COST
SHAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.19M при выручке в 320.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
SHAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.84M при выручке в 320.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SHAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 320.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.