Сравнение SHAK с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shake Shack Inc. (SHAK) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности SHAK и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAK и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAK Shake Shack Inc. | 11.73% | -37.47% | 75.12% | 78.47% | -42.45% | -14.89% | 42.32% | 31.15% | 5.14% | 20.70% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
SHAK:
$1.09
COST:
$25.63
SHAK:
83.03
COST:
38.88
SHAK:
1.16
COST:
3.04
SHAK:
2.63
COST:
1.16
SHAK:
$1.45B
COST:
$286.27B
SHAK:
$0.00
COST:
$19.33B
SHAK:
$173.07M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, SHAK показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции SHAK уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.42% против 22.28% соответственно.
SHAK
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 9.42%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHAK vs. COST — Ранг доходности на риск
SHAK
COST
Сравнение SHAK c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAK | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.25 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.31 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.25 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.08 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.02 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SHAK и COST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAK и COST
SHAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAK Shake Shack Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок SHAK и COST
Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -53.39% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.70% | -19.35% | -26.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -31.40% | -36.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -31.40% | -39.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.15% | -6.95% | -29.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -13.40% | -27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 9.67% | +18.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAK и COST
Shake Shack Inc. (SHAK) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 4.38% | +10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.28% | 13.33% | +17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 20.08% | +28.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.20% | 22.51% | +27.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 21.90% | +27.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHAK и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности