Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.70B
- Enterprise Value
- $4.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.09
- Коэффициент P/E
- 81.00
- Коэффициент PEG
- 1.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.45B
- EBITDA (12 мес.)
- $173.07M
- Годовой диапазон
- $72.93 - $144.65
- Целевая цена
- $118.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.70%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shake Shack Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shake Shack Inc. (SHAK) показал доход в 8.99% с начала года и 0.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHAK составила 9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Shake Shack Inc.
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- 9.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +47.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHAK закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 февр. 2024 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 5 нояб. 2019 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.12% | 8.40% | -7.85% | 8.99% | |||||||||
| 2025 | -8.99% | -8.07% | -18.81% | -0.49% | 47.93% | 8.33% | -14.41% | -11.92% | -11.69% | 3.10% | -9.36% | -7.21% | -37.47% |
| 2024 | 1.94% | 40.71% | -2.15% | 1.75% | -10.35% | -5.15% | -2.64% | 13.46% | 3.82% | 17.89% | 9.91% | -2.94% | 75.12% |
| 2023 | 36.96% | -1.92% | -0.54% | -1.23% | 20.73% | 17.46% | -0.08% | -9.86% | -17.04% | -3.50% | 8.07% | 22.39% | 78.47% |
| 2022 | -8.44% | 13.09% | -9.13% | -14.83% | -15.87% | -18.85% | 30.34% | -7.38% | -5.62% | 23.54% | -5.34% | -21.05% | -42.45% |
| 2021 | 33.78% | 4.46% | -4.82% | -3.56% | -13.58% | 13.88% | -6.05% | -13.72% | -9.56% | -11.84% | 5.52% | -1.14% | -14.89% |
Метрики бенчмарка
Shake Shack Inc.: годовая альфа составляет 2.57%, бета — 1.35, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 02.02.2015.
- Эта акция участвовал в 135.05% снижения S&P 500 Index, но только в 113.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 113.67%
- Участие в снижении
- 135.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHAK имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shake Shack Inc. (SHAK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHAK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.39 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.40 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 6.61 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SHAK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shake Shack Inc. показал максимальную просадку в 70.89%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.
Текущая просадка Shake Shack Inc. составляет 37.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.89% | 12 февр. 2021 г. | 339 | 16 июн. 2022 г. | 601 | 6 нояб. 2024 г. | 940 |
| -68.92% | 5 сент. 2019 г. | 133 | 16 мар. 2020 г. | 210 | 13 янв. 2021 г. | 343 |
| -67.05% | 26 мая 2015 г. | 573 | 30 авг. 2017 г. | 492 | 15 авг. 2019 г. | 1065 |
| -45.7% | 11 июл. 2025 г. | 107 | 10 дек. 2025 г. | — | — | — |
| -45.34% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 56 | 30 июн. 2025 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shake Shack Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shake Shack Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHAK в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у SHAK коэффициент P/E составляет 81.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHAK по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у SHAK коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHAK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у SHAK коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHAK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у SHAK коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |