PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHAK с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHAK с CRM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shake Shack Inc. (SHAK) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAK или CRM.

Корреляция

Корреляция между SHAK и CRM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHAK и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shake Shack Inc. (SHAK) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
128.43%
391.40%
SHAK
CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAK:

-0.00

CRM:

0.02

Коэф-т Сортино

SHAK:

0.38

CRM:

0.27

Коэф-т Омега

SHAK:

1.05

CRM:

1.04

Коэф-т Кальмара

SHAK:

-0.01

CRM:

-0.00

Коэф-т Мартина

SHAK:

-0.02

CRM:

-0.00

Индекс Язвы

SHAK:

18.72%

CRM:

14.92%

Дневная вол-ть

SHAK:

51.03%

CRM:

38.78%

Макс. просадка

SHAK:

-70.89%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

SHAK:

-24.44%

CRM:

-24.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHAK:

$4.11B

CRM:

$261.58B

EPS

SHAK:

$0.29

CRM:

$6.35

Коэффициент P/E

SHAK:

332.52

CRM:

42.93

Коэффициент PEG

SHAK:

2.55

CRM:

1.24

Коэффициент P/S

SHAK:

3.21

CRM:

6.90

Коэффициент P/B

SHAK:

8.19

CRM:

4.31

Общая выручка (12 мес.)

SHAK:

$1.28B

CRM:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHAK:

$404.22M

CRM:

$22.28B

EBITDA (12 мес.)

SHAK:

$125.18M

CRM:

$5.74B

Доходность по периодам

С начала года, SHAK показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -17.49%. За последние 10 лет акции SHAK уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 4.81% против 14.51% соответственно.

SHAK

С начала года

-19.22%

1 месяц

19.66%

6 месяцев

-20.16%

1 год

-0.21%

5 лет

13.80%

10 лет

4.81%

CRM

С начала года

-17.49%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-14.22%

1 год

0.68%

5 лет

9.56%

10 лет

14.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAK и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAK
Ранг риск-скорректированной доходности SHAK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAK c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHAK на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAK и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.00
0.02
SHAK
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и CRM

SHAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM2024
SHAK
Shake Shack Inc.		0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.		0.59%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SHAK и CRM

Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.44%
-24.93%
SHAK
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и CRM

Shake Shack Inc. (SHAK) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что SHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.13%
10.27%
SHAK
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
320.90M
9.99B
(SHAK) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHAK и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shake Shack Inc. и salesforce.com, inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
46.2%
77.8%
(SHAK) Валовая рентабельность
(CRM) Валовая рентабельность
SHAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.19M при выручке в 320.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 9.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

SHAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.84M при выручке в 320.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 9.99B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

SHAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 320.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 9.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.