PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHAK с CELH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHAK и CELH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SHAK с CELH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shake Shack Inc. (SHAK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAK или CELH.

Доходность

Сравнение доходности SHAK и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shake Shack Inc. (SHAK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAK:

0.73

CELH:

-0.79

Коэф-т Сортино

SHAK:

1.35

CELH:

-1.33

Коэф-т Омега

SHAK:

1.17

CELH:

0.86

Коэф-т Кальмара

SHAK:

0.78

CELH:

-0.70

Коэф-т Мартина

SHAK:

1.95

CELH:

-0.96

Индекс Язвы

SHAK:

18.11%

CELH:

56.36%

Дневная вол-ть

SHAK:

52.12%

CELH:

66.08%

Макс. просадка

SHAK:

-70.89%

CELH:

-99.79%

Текущая просадка

SHAK:

-6.46%

CELH:

-60.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHAK:

$5.54B

CELH:

$9.76B

EPS

SHAK:

$0.29

CELH:

$0.33

Коэффициент P/E

SHAK:

447.55

CELH:

114.79

Коэффициент PEG

SHAK:

2.55

CELH:

1.40

Коэффициент P/S

SHAK:

4.32

CELH:

7.35

Коэффициент P/B

SHAK:

11.03

CELH:

22.03

Общая выручка (12 мес.)

SHAK:

$1.28B

CELH:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHAK:

$404.22M

CELH:

$670.37M

EBITDA (12 мес.)

SHAK:

$125.18M

CELH:

$133.23M

Доходность по периодам

С начала года, SHAK показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью 43.81%. За последние 10 лет акции SHAK уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 5.10% против 47.76% соответственно.

SHAK

С начала года

-0.01%

1 месяц

37.53%

6 месяцев

-2.95%

1 год

36.78%

3 года

38.69%

5 лет

18.50%

10 лет

5.10%

CELH

С начала года

43.81%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

33.15%

1 год

-52.64%

3 года

19.20%

5 лет

65.08%

10 лет

47.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shake Shack Inc.

Celsius Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAK и CELH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAK
Ранг риск-скорректированной доходности SHAK, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAK c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHAK на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAK и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и CELH

Ни SHAK, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHAK и CELH

Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, что меньше максимальной просадки CELH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и CELH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и CELH

Текущая волатильность для Shake Shack Inc. (SHAK) составляет 11.68%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что SHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
320.90M
329.28M
(SHAK) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHAK и CELH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shake Shack Inc. и Celsius Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
46.2%
52.4%
(SHAK) Валовая рентабельность
(CELH) Валовая рентабельность
SHAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.19M при выручке в 320.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.37M при выручке в 329.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

SHAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.84M при выручке в 320.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.03M при выручке в 329.28M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

SHAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 320.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.42M при выручке в 329.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.