Сравнение SGRT с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
SGRT и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и QCLR
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
SGRT vs. QCLR — Ранг доходности на риск
SGRT
QCLR
Сравнение SGRT c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.55 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и QCLR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и QCLR
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и QCLR
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -21.77% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -8.10% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -6.32% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и QCLR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 12.08% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 12.61% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 12.61% | +19.99% |