Сравнение QCLR с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
QCLR и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или QTR.
Корреляция
Корреляция между QCLR и QTR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и QTR
Основные характеристики
QCLR:
1.90
QTR:
1.61
QCLR:
2.63
QTR:
2.21
QCLR:
1.34
QTR:
1.29
QCLR:
2.84
QTR:
2.32
QCLR:
8.25
QTR:
7.08
QCLR:
2.84%
QTR:
3.65%
QCLR:
12.33%
QTR:
16.07%
QCLR:
-21.77%
QTR:
-31.72%
QCLR:
-0.05%
QTR:
-1.72%
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность 23.04%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 25.58%.
QCLR
23.04%
4.31%
8.01%
23.48%
N/A
N/A
QTR
25.58%
4.55%
8.80%
25.82%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и QTR
И QCLR, и QTR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLR c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и QTR
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности QTR в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.56% | 0.47% | 0.28% | 1.64% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.52% | 0.53% | 0.37% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и QTR
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и QTR
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.44%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.