Сравнение QCLR с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
QCLR и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или QTR.
Корреляция
Корреляция между QCLR и QTR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и QTR
Основные характеристики
QCLR:
0.66
QTR:
0.41
QCLR:
0.99
QTR:
0.69
QCLR:
1.13
QTR:
1.09
QCLR:
0.68
QTR:
0.41
QCLR:
1.93
QTR:
1.20
QCLR:
4.75%
QTR:
6.45%
QCLR:
13.95%
QTR:
18.80%
QCLR:
-21.77%
QTR:
-31.72%
QCLR:
-9.27%
QTR:
-13.16%
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -8.64%.
QCLR
-5.83%
-0.93%
-2.29%
8.55%
N/A
N/A
QTR
-8.64%
-1.75%
-6.01%
6.37%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и QTR
И QCLR, и QTR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QCLR и QTR
QCLR
QTR
Сравнение QCLR c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и QTR
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности QTR в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 9.44% | 8.89% | 0.47% | 0.28% | 1.64% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.55% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и QTR
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и QTR
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 6.59%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.