Сравнение QCLR с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
QCLR и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или XCLR.
Корреляция
Корреляция между QCLR и XCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и XCLR
Основные характеристики
QCLR:
0.48
XCLR:
0.52
QCLR:
0.73
XCLR:
0.77
QCLR:
1.09
XCLR:
1.10
QCLR:
0.64
XCLR:
0.16
QCLR:
1.60
XCLR:
2.03
QCLR:
3.87%
XCLR:
2.76%
QCLR:
12.88%
XCLR:
10.65%
QCLR:
-21.77%
XCLR:
-46.74%
QCLR:
-8.91%
XCLR:
-27.94%
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью -4.57%.
QCLR
-5.46%
-2.77%
0.08%
6.80%
N/A
N/A
XCLR
-4.57%
-3.68%
-2.68%
6.17%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и XCLR
И QCLR, и XCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QCLR и XCLR
QCLR
XCLR
Сравнение QCLR c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и XCLR
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что меньше доходности XCLR в 18.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 9.40% | 8.89% | 0.47% | 0.28% | 1.64% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 18.77% | 17.91% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и XCLR
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и XCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеют волатильность 3.60% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.