Сравнение SGRT с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
SGRT и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 9.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и GPIQ
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
SGRT vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
SGRT
GPIQ
Сравнение SGRT c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.31 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и GPIQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и GPIQ
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и GPIQ
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -21.06% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -5.62% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.38% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и GPIQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 20.45% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 17.74% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 17.74% | +14.86% |