Сравнение SGMT с PRCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SGMT с PRCT

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGMT или PRCT.

Корреляция

Корреляция между SGMT и PRCT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SGMT и PRCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SGMT

PRCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGMT:

-0.43

PRCT:

0.03

Коэф-т Сортино

SGMT:

-0.09

PRCT:

0.64

Коэф-т Омега

SGMT:

0.99

PRCT:

1.07

Коэф-т Кальмара

SGMT:

-0.53

PRCT:

0.04

Коэф-т Мартина

SGMT:

-1.35

PRCT:

0.10

Индекс Язвы

SGMT:

34.80%

PRCT:

20.70%

Дневная вол-ть

SGMT:

109.23%

PRCT:

65.88%

Макс. просадка

SGMT:

-89.69%

PRCT:

-63.51%

Текущая просадка

SGMT:

-88.00%

PRCT:

-46.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGMT:

$71.15M

PRCT:

$2.91B

EPS

SGMT:

-$1.45

PRCT:

-$1.75

Коэффициент P/S

SGMT:

52.50

PRCT:

12.95

Коэффициент P/B

SGMT:

0.46

PRCT:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

SGMT:

$0.00

PRCT:

$179.96M

EBITDA (12 мес.)

SGMT:

-$45.69M

PRCT:

-$58.27M

Доходность по периодам

С начала года, SGMT показывает доходность -50.89%, что значительно ниже, чем у PRCT с доходностью -34.14%.

SGMT

С начала года

-50.89%

1 месяц

-45.43%

6 месяцев

-59.15%

1 год

-44.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRCT

С начала года

-34.14%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-23.09%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGMT и PRCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGMT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGMT c PRCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SGMT: -0.43

PRCT: 0.03

Коэффициент Сортино

SGMT: -0.09

PRCT: 0.64

Коэффициент Омега

SGMT: 0.99

PRCT: 1.07

Коэффициент Кальмара

SGMT: -0.53

PRCT: 0.04

Коэффициент Мартина

SGMT: -1.35

PRCT: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа SGMT на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа PRCT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMT и PRCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SGMT

PRCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMT и PRCT

Ни SGMT, ни PRCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGMT и PRCT

Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки PRCT в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и PRCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SGMT

PRCT

Волатильность

Сравнение волатильности SGMT и PRCT

Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) имеет более высокую волатильность в 38.97% по сравнению с PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) с волатильностью 18.98%. Это указывает на то, что SGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SGMT

PRCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGMT и PRCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagimet Biosciences Inc. и PROCEPT BioRobotics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SGMT с PRCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SGMT и PRCT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGMT и PRCT

SGMT

PRCT

Сравнение SGMT c PRCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMT и PRCT

Просадки

Сравнение просадок SGMT и PRCT

Волатильность

Сравнение волатильности SGMT и PRCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGMT и PRCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество