Сравнение SGMT с CCJ
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. SGMT operates in Biotechnology (Healthcare), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, SGMT returned -21.72%/yr vs 40.58%/yr for CCJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 29.22%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью -4.51%.
SGMT
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 21.43%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 29.22%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -21.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -19.02%
- 6 месяцев
- -22.58%
- С начала года
- -4.51%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 40.58%
- 5 лет*
- 39.35%
- 10 лет*
- 24.42%
Сравнение доходности по годам SGMT и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 29.22% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
CCJ Cameco Corporation | -4.51% | 78.38% | 19.47% | 33.53% |
Correlation
The correlation between SGMT and CCJ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SGMT:
$249.25M
CCJ:
$38.05B
SGMT:
-$1.34
CCJ:
CA$1.49
SGMT:
2.43
CCJ:
7.55
SGMT:
$0.00
CCJ:
CA$3.54B
SGMT:
$0.00
CCJ:
CA$1.04B
SGMT:
-$48.74M
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. CCJ — Ранг доходности на риск
SGMT
CCJ
Сравнение SGMT c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMT | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.43 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 1.05 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMT и CCJ
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -87.53% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -34.85% | -20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.69% | -40.01% | -49.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.47% | -34.85% | -23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -46.01% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.82% | 14.23% | +20.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и CCJ
Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что SGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.59% | 10.02% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.86% | 39.89% | +19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.47% | 55.44% | +31.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.09% | 49.89% | +99.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.09% | 46.84% | +102.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и CCJ
SGMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.20% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMT и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagimet Biosciences Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMT and CCJ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMT has higher volatility (17.59%) compared to CCJ (10.02%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор