- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 14 июл. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $229.87M
- Enterprise Value
- $193.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.34
- EBITDA (12 мес.)
- -$48.74M
- Годовой диапазон
- $4.50 - $11.41
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -40.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -42.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGMT
Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) прибавил 19.3% с начала года. По цене $7 за акцию SGMT торгуется на 38.1% ниже 52-недельного максимума в $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) показал доход в 19.26% с начала года и 73.04% за последние 12 месяцев.
Sagimet Biosciences Inc.
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 73.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SGMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +2.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +114.7%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -58.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SGMT закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 22 янв. 2024 г. с доходностью +170.1%, в то время как худший день был 6 февр. 2024 г. с доходностью -30.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.22% | 0.71% | -8.49% | 53.68% | -9.22% | -3.16% | 19.26% | ||||||
| 2025 | -2.22% | -15.57% | -12.25% | 5.83% | 2.90% | 114.65% | 14.04% | -13.58% | -8.66% | 24.20% | -15.26% | -18.01% | 31.56% |
| 2024 | 74.91% | -35.34% | -11.58% | -28.04% | 36.67% | -35.83% | -1.75% | -8.33% | -10.06% | 85.92% | 10.49% | -20.91% | -16.97% |
| 2023 | 0.00% | -24.26% | -27.15% | -58.41% | 4.37% | 41.88% | -66.02% |
Метрики бенчмарка
Sagimet Biosciences Inc. has an annualized alpha of 19.45%, beta of 2.13, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2023.
- This stock participated in 320.69% of S&P 500 Index downside but only 146.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.45%
- Бета
- 2.13
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 146.34%
- Участие в снижении
- 320.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGMT имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.98 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 13.78 | -11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sagimet Biosciences Inc. показал максимальную просадку в 89.69%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sagimet Biosciences Inc. составляет 61.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -89.69%апр. 2025 г. | 1y 2mo | — | 2y 4moянв. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -86.30%нояб. 2023 г. | 3mo 11d | 2mo 10d | 5mo 21dавг. 2023 г. - янв. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.60%июль 2023 г. | 1d | 8d | 9dиюль 2023 г. - авг. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.12%июль 2023 г. | 0s | 4d | 4dиюль 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| SGMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -56.78% | -32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -9.10% | -46.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.67% | -0.33% | -61.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.95% | -10.72% | -55.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.45% | 1.97% | +31.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sagimet Biosciences Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sagimet Biosciences Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SGMT коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SGMT
Добавьте Sagimet Biosciences Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGMT