Сравнение SFIX с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Mastercard Inc (MA).
Доходность
Сравнение доходности SFIX и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFIX и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIX Stitch Fix, Inc. | -36.95% | 21.81% | 20.73% | 14.79% | -83.56% | -67.78% | 128.84% | 50.15% | -33.84% | 70.50% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 1.57% |
Фундаментальные показатели
SFIX:
$444.70M
MA:
$441.50B
SFIX:
-$0.19
MA:
$16.56
SFIX:
0.33
MA:
13.55
SFIX:
2.12
MA:
57.00
SFIX:
$1.32B
MA:
$32.79B
SFIX:
$577.54M
MA:
$27.36B
SFIX:
-$6.28M
MA:
$20.19B
Доходность по периодам
С начала года, SFIX показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.75%.
SFIX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -13.48%
- 5 лет*
- -41.73%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFIX vs. MA — Ранг доходности на риск
SFIX
MA
Сравнение SFIX c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFIX | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.41 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | -0.41 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.52 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -1.26 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFIX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.41 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.29 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.84 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между SFIX и MA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFIX и MA
SFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIX Stitch Fix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок SFIX и MA
Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFIX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -62.67% | -35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.14% | -18.92% | -27.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.82% | -28.25% | -68.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.89% | -17.68% | -79.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.90% | -9.76% | -60.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 7.79% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFIX и MA
Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFIX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 6.92% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.06% | 16.17% | +26.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.20% | 24.22% | +41.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.12% | 23.86% | +62.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 26.79% | +57.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFIX и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stitch Fix, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFIX и MA
SFIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.95M при выручке в 341.30M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SFIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -441.00K при выручке в 341.30M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
SFIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.65M при выручке в 341.30M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.