PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFIX с REAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SFIX с REAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stitch Fix, Inc. (SFIX) и The RealReal, Inc. (REAL).

Доходность

Сравнение доходности SFIX и REAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stitch Fix, Inc. (SFIX) и The RealReal, Inc. (REAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFIX и REAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFIX
Stitch Fix, Inc.		-35.43%21.81%20.73%14.79%-83.56%-67.78%128.84%-19.79%
REAL
The RealReal, Inc.		-41.19%44.37%443.78%60.80%-89.23%-40.58%3.66%-34.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFIX:

$455.45M

REAL:

$2.72B

EPS

SFIX:

-$0.19

REAL:

-$0.14

Коэффициент P/S

SFIX:

0.34

REAL:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

SFIX:

$1.32B

REAL:

$692.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

SFIX:

$577.54M

REAL:

$516.82M

EBITDA (12 мес.)

SFIX:

-$6.28M

REAL:

$52.71M

Доходность по периодам

С начала года, SFIX показывает доходность -35.43%, что значительно выше, чем у REAL с доходностью -41.19%.

SFIX

1 день
2.42%
1 месяц
4.63%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-18.12%
1 год
2.11%
3 года*
-12.78%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
—

REAL

1 день
2.20%
1 месяц
-21.82%
С начала года
-41.19%
6 месяцев
-12.78%
1 год
66.61%
3 года*
94.56%
5 лет*
-16.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stitch Fix, Inc.

The RealReal, Inc.

Часто сравнивают с SFIX:
SFIX с GOOGSFIX с MASFIX с ^GSPCSFIX с VTISFIX с VOO
Часто сравнивают с REAL:
REAL с TDUPREAL с QBTSREAL с SPYREAL с VOOREAL с TJXREAL с BTC-USD

Доходность на риск

SFIX vs. REAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFIX
Ранг доходности на риск SFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
REAL
Ранг доходности на риск REAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFIX c REAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и The RealReal, Inc. (REAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFIXREALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.81

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.66

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.39

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

3.53

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFIX vs. REAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFIX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа REAL равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFIX и REAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFIXREALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.17

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.16

-0.03

Корреляция

Корреляция между SFIX и REAL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFIX и REAL

Ни SFIX, ни REAL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SFIX и REAL

Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке REAL в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и REAL.

Загрузка...

Показатели просадок

SFIXREALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-96.44%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.14%

-51.95%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.82%

-95.98%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.81%

-67.89%

-28.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.91%

-67.46%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.79%

20.46%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SFIX и REAL

Текущая волатильность для Stitch Fix, Inc. (SFIX) составляет 13.18%, в то время как у The RealReal, Inc. (REAL) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFIXREALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

22.32%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.90%

54.39%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.24%

83.11%

-16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.13%

97.39%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.81%

94.37%

-10.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFIX и REAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stitch Fix, Inc. и The RealReal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
341.30M
194.05M
(SFIX) Общая выручка
(REAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFIX и REAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stitch Fix, Inc. и The RealReal, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
43.6%
74.8%
Активы портфеля
SFIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.95M при выручке в 341.30M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

REAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.20M при выручке в 194.05M, что соответствует валовой рентабельности в 74.8%.

SFIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -441.00K при выручке в 341.30M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.

REAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.27M при выручке в 194.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

SFIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.65M при выручке в 341.30M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

REAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.78M при выручке в 194.05M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.