PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFIX с REAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SFIX с REAL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stitch Fix, Inc. (SFIX) и The RealReal, Inc. (REAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFIX или REAL.

Корреляция

Корреляция между SFIX и REAL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFIX и REAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stitch Fix, Inc. (SFIX) и The RealReal, Inc. (REAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-89.09%
-82.53%
SFIX
REAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFIX:

0.53

REAL:

0.21

Коэф-т Сортино

SFIX:

1.47

REAL:

1.17

Коэф-т Омега

SFIX:

1.22

REAL:

1.16

Коэф-т Кальмара

SFIX:

0.60

REAL:

0.36

Коэф-т Мартина

SFIX:

1.85

REAL:

1.04

Индекс Язвы

SFIX:

31.72%

REAL:

32.27%

Дневная вол-ть

SFIX:

101.71%

REAL:

92.36%

Макс. просадка

SFIX:

-98.03%

REAL:

-96.44%

Текущая просадка

SFIX:

-96.72%

REAL:

-82.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFIX:

$449.50M

REAL:

$686.39M

EPS

SFIX:

-$0.57

REAL:

-$1.24

Коэффициент P/S

SFIX:

0.35

REAL:

1.14

Коэффициент P/B

SFIX:

2.16

REAL:

4.84

Общая выручка (12 мес.)

SFIX:

$950.48M

REAL:

$456.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

SFIX:

$426.14M

REAL:

$332.14M

EBITDA (12 мес.)

SFIX:

-$38.37M

REAL:

-$52.51M

Доходность по периодам

С начала года, SFIX показывает доходность -19.03%, что значительно выше, чем у REAL с доходностью -53.80%.

SFIX

С начала года

-19.03%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

-7.67%

1 год

53.07%

5 лет

-27.71%

10 лет

N/A

REAL

С начала года

-53.80%

1 месяц

-7.17%

6 месяцев

34.31%

1 год

19.67%

5 лет

-18.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFIX и REAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFIX
Ранг риск-скорректированной доходности SFIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
REAL
Ранг риск-скорректированной доходности REAL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REAL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFIX c REAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и The RealReal, Inc. (REAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFIX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа REAL равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFIX и REAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53
0.21
SFIX
REAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFIX и REAL

Ни SFIX, ни REAL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SFIX и REAL

Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке REAL в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и REAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-96.72%
-82.53%
SFIX
REAL

Волатильность

Сравнение волатильности SFIX и REAL

Текущая волатильность для Stitch Fix, Inc. (SFIX) составляет 14.94%, в то время как у The RealReal, Inc. (REAL) волатильность равна 41.34%. Это указывает на то, что SFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.94%
41.34%
SFIX
REAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFIX и REAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stitch Fix, Inc. и The RealReal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
312.11M
164.00M
(SFIX) Общая выручка
(REAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFIX и REAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stitch Fix, Inc. и The RealReal, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
44.5%
74.4%
(SFIX) Валовая рентабельность
(REAL) Валовая рентабельность
SFIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.86M при выручке в 312.11M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

REAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The RealReal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 122.06M при выручке в 164.00M, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

SFIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stitch Fix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.03M при выручке в 312.11M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.

REAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The RealReal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.15M при выручке в 164.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

SFIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.53M при выручке в 312.11M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

REAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The RealReal, Inc. сообщила о чистой прибыли в -68.46M при выручке в 164.00M, что соответствует чистой рентабельности -41.7%.