- ISIN
- US8608971078
- CUSIP
- 860897107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 17 нояб. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $525.70M
- Enterprise Value
- $534.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $582.82M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.66M
- Годовой диапазон
- $2.95 - $5.94
- Целевая цена
- $4.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFIX
Stitch Fix, Inc. (SFIX) снизился на 25.0% с начала года. По цене $4 за акцию SFIX торгуется на 33.7% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $75.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stitch Fix, Inc. (SFIX) показал доход в -24.95% с начала года и -6.52% за последние 12 месяцев.
Stitch Fix, Inc.
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- -25.94%
- С начала года
- -24.95%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -40.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +68.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении SFIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью +44.4%, в то время как худший день был 25 сент. 2024 г. с доходностью -39.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.57% | -30.62% | -0.60% | 9.97% | -2.20% | 15.45% | -4.14% | -24.95% | |||||
| 2025 | 9.28% | 0.42% | -31.29% | 0.62% | 35.17% | -16.29% | 27.84% | 11.84% | -17.77% | -3.68% | 1.43% | 23.53% | 21.81% |
| 2024 | -10.36% | 0.94% | -18.27% | -19.70% | 16.51% | 68.02% | 13.49% | -19.75% | -25.40% | 11.88% | 50.87% | -9.45% | 20.73% |
| 2023 | 67.52% | -10.56% | 9.66% | -33.27% | 5.28% | 7.24% | 32.73% | -14.09% | -21.41% | -4.93% | 14.02% | -4.55% | 14.79% |
| 2022 | -13.16% | -23.62% | -19.76% | -5.66% | -10.84% | -41.68% | 20.85% | -15.91% | -21.31% | 1.27% | 1.00% | -23.02% | -83.56% |
| 2021 | 62.53% | -20.04% | -35.08% | -12.56% | 23.41% | 12.79% | -10.58% | -22.27% | -4.68% | -13.39% | -28.03% | -24.02% | -67.78% |
Метрики бенчмарка
Stitch Fix, Inc. has an annualized alpha of -4.33%, beta of 1.58, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2017.
- This stock participated in 196.16% of S&P 500 Index downside but only 124.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.33%
- Бета
- 1.58
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 124.62%
- Участие в снижении
- 196.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFIX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.24 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 9.71 | -9.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stitch Fix, Inc. показал максимальную просадку в 98.03%, зарегистрированную 10 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stitch Fix, Inc. составляет 96.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.03%май 2024 г. | 3y 3mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-77.61%апр. 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 11d | 2y 2moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.03%июнь 2018 г. | 5mo 9d | 18d | 5mo 27dдек. 2017 г. - июнь 2018 г. | — |
-22.46%янв. 2021 г. | 16d | 6d | 22dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-16.85%июль 2018 г. | 12d | 22d | 1mo 4dиюль 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| SFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -56.78% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -9.10% | -38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.90% | -18.90% | -40.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.38% | -25.43% | -70.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.30% | -1.00% | -95.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.78% | -10.70% | -60.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.99% | 2.09% | +26.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stitch Fix, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stitch Fix, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SFIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SFIX коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SFIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SFIX коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SFIX
Добавьте Stitch Fix, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFIX