Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $444.70M
- Enterprise Value
- $428.26M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $577.54M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.28M
- Годовой диапазон
- $2.60 - $5.94
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.93%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stitch Fix, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Stitch Fix, Inc. (SFIX) показал доход в -36.95% с начала года и 1.85% за последние 12 месяцев.
Stitch Fix, Inc.
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -23.91%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -13.48%
- 5 лет*
- -41.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +68.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении SFIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью +44.4%, в то время как худший день был 25 сент. 2024 г. с доходностью -39.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.57% | -30.62% | -0.60% | -36.95% | |||||||||
| 2025 | 9.28% | 0.42% | -31.29% | 0.62% | 35.17% | -16.29% | 27.84% | 11.84% | -17.77% | -3.68% | 1.43% | 23.53% | 21.81% |
| 2024 | -10.36% | 0.94% | -18.27% | -19.70% | 16.51% | 68.02% | 13.49% | -19.75% | -25.40% | 11.88% | 50.87% | -9.45% | 20.73% |
| 2023 | 67.52% | -10.56% | 9.66% | -33.27% | 5.28% | 7.24% | 32.73% | -14.09% | -21.41% | -4.93% | 14.02% | -4.55% | 14.79% |
| 2022 | -13.16% | -23.62% | -19.76% | -5.66% | -10.84% | -41.68% | 20.85% | -15.91% | -21.31% | 1.27% | 1.00% | -23.02% | -83.56% |
| 2021 | 62.53% | -20.04% | -35.08% | -12.56% | 23.41% | 12.79% | -10.58% | -22.27% | -4.68% | -13.39% | -28.03% | -24.02% | -67.78% |
Метрики бенчмарка
Stitch Fix, Inc.: годовая альфа составляет -3.38%, бета — 1.57, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 20.11.2017.
- Эта акция участвовал в 197.71% снижения S&P 500 Index, но только в 139.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.38%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 139.37%
- Участие в снижении
- 197.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFIX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.90 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.39 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.40 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 6.61 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stitch Fix, Inc. показал максимальную просадку в 98.03%, зарегистрированную 10 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stitch Fix, Inc. составляет 96.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.03% | 28 янв. 2021 г. | 827 | 10 мая 2024 г. | — | — | — |
| -77.61% | 18 сент. 2018 г. | 388 | 2 апр. 2020 г. | 174 | 9 дек. 2020 г. | 562 |
| -37.03% | 27 дек. 2017 г. | 109 | 4 июн. 2018 г. | 14 | 22 июн. 2018 г. | 123 |
| -22.46% | 23 дек. 2020 г. | 11 | 8 янв. 2021 г. | 4 | 14 янв. 2021 г. | 15 |
| -16.85% | 18 июл. 2018 г. | 9 | 30 июл. 2018 г. | 16 | 21 авг. 2018 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stitch Fix, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stitch Fix, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SFIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SFIX коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SFIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SFIX коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |