Сравнение SEIM с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
SEIM и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIM или IWY.
Корреляция
Корреляция между SEIM и IWY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEIM и IWY
Основные характеристики
SEIM:
1.06
IWY:
0.71
SEIM:
1.52
IWY:
1.12
SEIM:
1.22
IWY:
1.16
SEIM:
1.11
IWY:
0.77
SEIM:
3.94
IWY:
2.54
SEIM:
6.23%
IWY:
7.01%
SEIM:
23.26%
IWY:
25.06%
SEIM:
-22.17%
IWY:
-32.68%
SEIM:
-8.99%
IWY:
-10.01%
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -6.49%.
SEIM
-2.86%
8.87%
4.05%
22.13%
N/A
N/A
IWY
-6.49%
8.52%
-0.07%
14.50%
19.19%
16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIM и IWY
SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEIM и IWY
SEIM
IWY
Сравнение SEIM c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и IWY
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности IWY в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.58% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.45% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и IWY
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и IWY
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 15.34%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 16.27%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.