Сравнение SDRL с GEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDRL или GEO.
Основные характеристики
| SDRL | GEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.10% | 134.16% |
| Дох-ть за 1 год | 0.85% | 175.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | 4.41 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 0.12 | 11.83 |
| Индекс Язвы | 15.15% | 14.67% |
| Дневная вол-ть | 36.05% | 60.70% |
| Макс. просадка | -36.43% | -86.59% |
| Текущая просадка | -27.47% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| SDRL | GEO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.66B | $3.54B |
| EPS | $6.32 | $0.26 |
| Цена/прибыль | 6.45 | 97.54 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.19B | $1.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $310.91M | $409.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $237.18M | $346.04M |
Корреляция
Корреляция между SDRL и GEO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SDRL и GEO
С начала года, SDRL показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 134.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDRL c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRL и GEO
Ни SDRL, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRL Seadrill Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок SDRL и GEO
Максимальная просадка SDRL за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDRL и GEO
Текущая волатильность для Seadrill Limited (SDRL) составляет 14.66%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 38.73%. Это указывает на то, что SDRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDRL и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности