PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRL с GEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SDRL с GEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO).

Доходность

Сравнение доходности SDRL и GEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDRL и GEO

2026 (YTD)2025202420232022
SDRL
Seadrill Limited		28.79%-11.12%-17.66%44.85%23.17%
GEO
The GEO Group, Inc.		7.51%-42.39%158.36%-1.10%28.67%

Фундаментальные показатели

EPS

SDRL:

-$2.61

GEO:

$1.83

Коэффициент P/S

SDRL:

1.35

GEO:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

SDRL:

$1.43B

GEO:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDRL:

$185.00M

GEO:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

SDRL:

$112.00M

GEO:

$587.43M

Доходность по периодам

С начала года, SDRL показывает доходность 28.79%, что значительно выше, чем у GEO с доходностью 7.51%.

SDRL

1 день
-2.07%
1 месяц
2.04%
С начала года
28.79%
6 месяцев
41.42%
1 год
73.99%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

GEO

1 день
3.09%
1 месяц
13.34%
С начала года
7.51%
6 месяцев
-19.84%
1 год
-42.10%
3 года*
29.99%
5 лет*
17.65%
10 лет*
1.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seadrill Limited

The GEO Group, Inc.

Часто сравнивают с SDRL:
SDRL с VALSDRL с NESDRL с SLBSDRL с QQQSDRL с RIGSDRL с XOMSDRL с MSTR
Часто сравнивают с GEO:
GEO с CXWGEO с BAGEO с SPYGEO с ADTGEO с METAGEO с QQQGEO с SCHD

Доходность на риск

SDRL vs. GEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRL
Ранг доходности на риск SDRL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GEO
Ранг доходности на риск GEO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRL c GEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRLGEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.85

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

-1.07

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.86

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.70

+3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

-1.07

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRL vs. GEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа GEO равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRL и GEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRLGEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.85

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Корреляция

Корреляция между SDRL и GEO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и GEO

Ни SDRL, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDRL
Seadrill Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%

Просадки

Сравнение просадок SDRL и GEO

Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и GEO.

Загрузка...

Показатели просадок

SDRLGEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-86.59%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-58.13%

+32.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.48%

-50.98%

+31.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-38.91%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

38.09%

-29.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и GEO

Текущая волатильность для Seadrill Limited (SDRL) составляет 9.83%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что SDRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDRLGEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

13.54%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

37.65%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.77%

49.97%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.62%

55.84%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.62%

51.21%

-8.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и GEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
362.00M
707.70M
(SDRL) Общая выручка
(GEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SDRL и GEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seadrill Limited и The GEO Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
25.1%
Активы портфеля
SDRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 362.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

SDRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в -3.00M при выручке в 362.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.

GEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

SDRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в -46.00M при выручке в 362.00M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.

GEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.