Сравнение SDRL с NE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и Noble Corporation (NE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDRL или NE.
Основные характеристики
| SDRL | NE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.10% | -25.32% |
| Дох-ть за 1 год | 0.85% | -22.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | -0.65 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | -0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | -0.56 |
| Коэф-т Мартина | 0.12 | -1.31 |
| Индекс Язвы | 15.15% | 17.27% |
| Дневная вол-ть | 36.05% | 34.51% |
| Макс. просадка | -36.43% | -40.01% |
| Текущая просадка | -27.47% | -32.91% |
Фундаментальные показатели
| SDRL | NE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.66B | $5.58B |
| EPS | $6.32 | $3.40 |
| Цена/прибыль | 6.45 | 10.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.19B | $2.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $310.91M | $1.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $237.18M | $858.67M |
Корреляция
Корреляция между SDRL и NE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDRL и NE
С начала года, SDRL показывает доходность -15.10%, что значительно выше, чем у NE с доходностью -25.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDRL c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRL и NE
SDRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
SDRL Seadrill Limited | 0.00% | 0.00% |
NE Noble Corporation | 4.89% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SDRL и NE
Максимальная просадка SDRL за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки NE в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и NE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDRL и NE
Seadrill Limited (SDRL) и Noble Corporation (NE) имеют волатильность 14.66% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDRL и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности