PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDRL с SLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SDRL с SLB

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и Schlumberger Limited (SLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDRL или SLB.

Корреляция

Корреляция между SDRL и SLB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SDRL и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seadrill Limited (SDRL) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.92%
-17.30%
SDRL
SLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDRL:

-1.13

SLB:

-0.77

Коэф-т Сортино

SDRL:

-1.76

SLB:

-0.93

Коэф-т Омега

SDRL:

0.79

SLB:

0.88

Коэф-т Кальмара

SDRL:

-0.80

SLB:

-0.41

Коэф-т Мартина

SDRL:

-1.51

SLB:

-1.65

Индекс Язвы

SDRL:

35.23%

SLB:

15.96%

Дневная вол-ть

SDRL:

48.03%

SLB:

35.29%

Макс. просадка

SDRL:

-66.14%

SLB:

-87.63%

Текущая просадка

SDRL:

-56.76%

SLB:

-60.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDRL:

$1.40B

SLB:

$45.61B

EPS

SDRL:

$6.37

SLB:

$2.95

Коэффициент P/E

SDRL:

3.53

SLB:

11.44

Коэффициент P/S

SDRL:

1.06

SLB:

1.26

Коэффициент P/B

SDRL:

0.48

SLB:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

SDRL:

$1.00B

SLB:

$36.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDRL:

$244.00M

SLB:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

SDRL:

$255.00M

SLB:

$7.75B

Доходность по периодам

С начала года, SDRL показывает доходность -38.53%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью -9.26%.

SDRL

С начала года

-38.53%

1 месяц

13.09%

6 месяцев

-40.38%

1 год

-53.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SLB

С начала года

-9.26%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-18.92%

1 год

-26.85%

5 лет

16.27%

10 лет

-6.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDRL и SLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRL
Ранг риск-скорректированной доходности SDRL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDRL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDRL c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDRL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SLB равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRL и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.13
-0.77
SDRL
SLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и SLB

SDRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDRL
Seadrill Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLB
Schlumberger Limited		3.21%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SDRL и SLB

Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.76%
-42.29%
SDRL
SLB

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и SLB

Seadrill Limited (SDRL) имеет более высокую волатильность в 20.41% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что SDRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.41%
13.51%
SDRL
SLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
289.00M
8.49B
(SDRL) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SDRL и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seadrill Limited и Schlumberger Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
4.8%
18.9%
(SDRL) Валовая рентабельность
(SLB) Валовая рентабельность
SDRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 14.00M при выручке в 289.00M, что соответствует валовой рентабельности в 4.8%.

SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 8.49B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.

SDRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в -3.00M при выручке в 289.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 8.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

SDRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 289.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 797.00M при выручке в 8.49B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.