PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDRL с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SDRL с XOM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDRL или XOM.

Корреляция

Корреляция между SDRL и XOM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SDRL и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seadrill Limited (SDRL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.92%
22.99%
SDRL
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDRL:

-1.13

XOM:

-0.27

Коэф-т Сортино

SDRL:

-1.76

XOM:

-0.10

Коэф-т Омега

SDRL:

0.79

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

SDRL:

-0.80

XOM:

-0.24

Коэф-т Мартина

SDRL:

-1.51

XOM:

-0.53

Индекс Язвы

SDRL:

35.23%

XOM:

8.49%

Дневная вол-ть

SDRL:

48.03%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

SDRL:

-66.14%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

SDRL:

-56.76%

XOM:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDRL:

$1.40B

XOM:

$457.77B

EPS

SDRL:

$6.37

XOM:

$7.54

Коэффициент P/E

SDRL:

3.53

XOM:

14.09

Коэффициент P/S

SDRL:

1.06

XOM:

1.30

Коэффициент P/B

SDRL:

0.48

XOM:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

SDRL:

$1.00B

XOM:

$341.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDRL:

$244.00M

XOM:

$84.09B

EBITDA (12 мес.)

SDRL:

$255.00M

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, SDRL показывает доходность -38.53%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 0.65%.

SDRL

С начала года

-38.53%

1 месяц

13.09%

6 месяцев

-40.38%

1 год

-53.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOM

С начала года

0.65%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-9.87%

1 год

-6.34%

5 лет

24.19%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDRL и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRL
Ранг риск-скорректированной доходности SDRL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDRL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDRL c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDRL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRL и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.13
-0.27
SDRL
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и XOM

SDRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDRL
Seadrill Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок SDRL и XOM

Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.76%
-12.93%
SDRL
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и XOM

Seadrill Limited (SDRL) имеет более высокую волатильность в 20.41% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что SDRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.41%
9.29%
SDRL
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
289.00M
83.13B
(SDRL) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SDRL и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seadrill Limited и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
4.8%
31.6%
(SDRL) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
SDRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 14.00M при выручке в 289.00M, что соответствует валовой рентабельности в 4.8%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.26B при выручке в 83.13B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

SDRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в -3.00M при выручке в 289.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 83.13B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

SDRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 289.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 83.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.