PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRL с XOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SDRL с XOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Доходность

Сравнение доходности SDRL и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seadrill Limited (SDRL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDRL и XOM

2026 (YTD)2025202420232022
SDRL
Seadrill Limited		28.79%-11.12%-17.66%44.85%23.17%
XOM
Exxon Mobil Corporation		34.50%15.98%11.26%-6.26%12.10%

Фундаментальные показатели

EPS

SDRL:

-$2.61

XOM:

$10.37

Коэффициент P/S

SDRL:

1.35

XOM:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

SDRL:

$1.43B

XOM:

$327.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDRL:

$185.00M

XOM:

$81.32B

EBITDA (12 мес.)

SDRL:

$112.00M

XOM:

$61.89B

Доходность по периодам

С начала года, SDRL показывает доходность 28.79%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%.

SDRL

1 день
-2.07%
1 месяц
2.04%
С начала года
28.79%
6 месяцев
41.42%
1 год
73.99%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOM

1 день
-5.23%
1 месяц
4.25%
С начала года
34.50%
6 месяцев
45.79%
1 год
39.70%
3 года*
17.54%
5 лет*
27.68%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seadrill Limited

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с SDRL:
SDRL с VALSDRL с NESDRL с GEOSDRL с SLBSDRL с QQQSDRL с RIGSDRL с MSTR
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с PBRXOM с VOO

Доходность на риск

SDRL vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRL
Ранг доходности на риск SDRL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRL c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRLXOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.04

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.48

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

6.44

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRL vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRL и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRLXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между SDRL и XOM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и XOM

SDRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDRL
Seadrill Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.51%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Просадки

Сравнение просадок SDRL и XOM

Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и XOM.

Загрузка...

Показатели просадок

SDRLXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-62.40%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-15.79%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.48%

-6.23%

-13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-10.20%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

6.18%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и XOM

Seadrill Limited (SDRL) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что SDRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDRLXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

8.47%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

17.04%

+13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.77%

25.43%

+25.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.62%

26.57%

+16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.62%

27.93%

+14.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
362.00M
83.43B
(SDRL) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SDRL и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seadrill Limited и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
31.4%
Активы портфеля
SDRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 362.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

SDRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в -3.00M при выручке в 362.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

SDRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в -46.00M при выручке в 362.00M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.