- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Drilling
- Дата IPO
- 28 дек. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.85B
- Enterprise Value
- $3.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $240.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $285.00M
- Годовой диапазон
- $25.02 - $55.47
- Целевая цена
- $47.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDRL
Seadrill Limited (SDRL) прибавил 32.5% с начала года. По цене $46 за акцию SDRL торгуется на 17.4% ниже 52-недельного максимума в $55.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Seadrill Limited (SDRL) показал доход в 32.46% с начала года и 83.91% за последние 12 месяцев.
Seadrill Limited
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 32.46%
- 6 месяцев
- 39.85%
- 1 год
- 83.91%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SDRL по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SDRL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.21% | 14.03% | 3.69% | 9.21% | -5.07% | -2.84% | 32.46% | ||||||
| 2025 | -7.12% | -29.56% | -1.85% | -17.84% | 12.95% | 13.15% | 11.09% | 9.43% | -5.33% | 4.47% | -3.30% | 13.37% | -11.12% |
| 2024 | -8.59% | -2.36% | 19.19% | -3.48% | 6.84% | -0.71% | 6.82% | -21.61% | -7.84% | -0.98% | 3.28% | -4.21% | -17.66% |
| 2023 | 30.21% | -2.28% | -3.30% | -9.41% | -2.56% | 16.42% | 18.51% | -0.53% | -7.93% | -11.77% | 12.30% | 6.53% | 44.85% |
| 2022 | 18.87% | 1.59% | 2.00% | 23.17% |
Метрики бенчмарка
Seadrill Limited has an annualized alpha of 2.06%, beta of 1.01, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2022.
- This stock participated in 139.91% of S&P 500 Index downside but only 100.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 100.73%
- Участие в снижении
- 139.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDRL имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seadrill Limited (SDRL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SDRL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 2.93 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 13.52 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Seadrill Limited показал максимальную просадку в 66.14%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Seadrill Limited составляет 17.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -66.14%апр. 2025 г. | 8mo 18d | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.38%март 2023 г. | 1mo 13d | 3mo 28d | 5mo 11dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.65%нояб. 2023 г. | 2mo 3d | 4mo 22d | 6mo 25dсент. 2023 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.90%дек. 2022 г. | 1mo 7d | 1mo 2d | 2mo 9dнояб. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.17%июнь 2024 г. | 2mo 11d | 1mo 1d | 3mo 12dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| SDRL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.14% | -56.78% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -9.10% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.14% | -18.90% | -47.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -0.74% | -16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -10.72% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 1.97% | +4.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Seadrill Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Seadrill Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Drilling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SDRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у SDRL коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SDRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у SDRL коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SDRL
Добавьте Seadrill Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDRL