Сравнение SDGR с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schrodinger, Inc. (SDGR) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности SDGR и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDGR и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -35.40% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -56.01% | 176.47% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 64.61% |
Фундаментальные показатели
SDGR:
$848.27M
AAPL:
$3.79T
SDGR:
-$1.41
AAPL:
$7.89
SDGR:
3.32
AAPL:
8.76
SDGR:
2.33
AAPL:
42.93
SDGR:
$255.87M
AAPL:
$435.62B
SDGR:
$142.61M
AAPL:
$206.16B
SDGR:
-$85.73M
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -35.40%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.
SDGR
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -35.40%
- 6 месяцев
- -45.54%
- 1 год
- -38.69%
- 3 года*
- -24.02%
- 5 лет*
- -31.84%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SDGR
AAPL
Сравнение SDGR c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDGR | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.48 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 0.93 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.68 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.10 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDGR | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.48 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.60 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.43 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между SDGR и AAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и AAPL
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок SDGR и AAPL
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDGR | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -81.80% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.52% | -22.99% | -35.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.95% | -33.36% | -52.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.79% | -10.59% | -79.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.33% | -29.71% | -33.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.00% | 7.41% | +24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и AAPL
Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDGR | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 5.65% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 15.11% | +24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.93% | 31.61% | +28.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.95% | 27.46% | +35.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.28% | 28.93% | +41.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDGR и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDGR и AAPL
SDGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schrodinger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.29M при выручке в 87.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
SDGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schrodinger, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.16M при выручке в 87.24M, что соответствует операционной рентабельности -19.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
SDGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schrodinger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.51M при выручке в 87.24M, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.